HeidelbergCement AG (HEI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для HeidelbergCement AG

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (38.77%) выше чем средняя по сектору (-4.03%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.02%.

Минусы

Цена (100 €) выше справедливой оценки (23.93 €)
Дивиденды (0.12%) меньше среднего по сектору (0.12%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 сентября 17:11 Warren Buffett Recently Bought 8 Stocks. Here's the Best of the Bunch for Income Investors.

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-rece...

7 сентября 16:40 Director Frank Schwitter Acquires Shares of Heico Corp (HEI)

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/director-frank-schw...

7 сентября 16:15 Gabelli Funds to Host 30th Annual Aerospace & Defense Symposium at The Harvard Club, New York City Thursday, September 5, 2024

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/gabelli-funds-host-...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	HeidelbergCement AG	Industrials	Индекс
7 дней	7.4%	9.1%	0.3%
90 дней	5.8%	-7.8%	4.6%
1 год	38.8%	-4%	32.1%

HEI vs Сектор: HeidelbergCement AG превзошел сектор "Industrials" на 42.81% за последний год.

HEI vs Рынок: HeidelbergCement AG превзошел рынок на 6.64% за последний год.

Стабильная цена: HEI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "XETRA Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HEI с недельной волатильностью в 0.7456% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 60.2

P/S: 9.14

Больше данных по HEI

3.2. Выручка

EPS	2.74
ROE	14.21%
ROA	8.23%
ROIC	0%
Ebitda margin	22.63%

Больше данных по HEI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (100 €) выше справедливой (23.93 €).

Цена выше справедливой: Текущая цена (100 €) выше справедливой на 76.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (60.2) выше чем у сектора в целом (60.2).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (60.2) выше чем у рынка в целом (32.25).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.06) выше чем у сектора в целом (8.06).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.06) выше чем у рынка в целом (4.17).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.14) выше чем у сектора в целом (9.14).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.14) выше чем у рынка в целом (4.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.66) выше чем у сектора в целом (30.66).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.66) выше чем у рынка в целом (30.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.07%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-80.41%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.07%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-80.41%) ниже доходности по сектору (-80.41%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.21%) ниже чем у сектора в целом (14.21%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.21%) выже чем у рынка в целом (10.36%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.23%) ниже чем у сектора в целом (8.23%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.23%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 30.02% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 199.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.12% ниже средней по сектору '0.12%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.96%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям HeidelbergCement AG

Перейти на форум акций "HeidelbergCement AG" ⇨

Investing Port

XETRA: HEI - HeidelbergCement AG

1. Резюме

Плюсы

Минусы

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 сентября 17:11 Warren Buffett Recently Bought 8 Stocks. Here's the Best of the Bunch for Income Investors.

7 сентября 16:40 Director Frank Schwitter Acquires Shares of Heico Corp (HEI)

7 сентября 16:15 Gabelli Funds to Host 30th Annual Aerospace & Defense Symposium at The Harvard Club, New York City Thursday, September 5, 2024

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям HeidelbergCement AG