Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ZBRA - Zebra Technologies Corporation

Доходность за полгода: +41.2%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (14.1%) выше чем средняя по сектору (-97.28%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 32.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.64%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (292.53 $) выше справедливой оценки (48.64 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Zebra Technologies Corporation Technology Индекс
7 дней 9.1% -100% -0.5%
90 дней 13.8% -100% 9.1%
1 год 14.1% -97.3% 31.8%

Положительная оценка ZBRA vs Сектор: Zebra Technologies Corporation превзошел сектор "Technology" на 111.37% за последний год.

Отрицательная оценка ZBRA vs Рынок: Zebra Technologies Corporation значительно отстал от рынка на -17.66% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ZBRA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ZBRA с недельной волатильностью в 0.2711% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 47.07
P/S: 3.03
Больше данных по ZBRA

3.2. Выручка

EPS 5.72
ROE 10.26%
ROA 3.99%
ROIC 20.93%
Ebitda margin 16.87%
Больше данных по ZBRA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (292.53 $) выше справедливой (48.64 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (292.53 $) выше справедливой на 83.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.07) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.07) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.59) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.59) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.03) ниже чем у сектора в целом (38.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.03) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.89) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.89) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.12%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-27.45%) ниже средней доходности за 5 лет (-9.12%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-27.45%) ниже доходности по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.26%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.26%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.99%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.99%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.93%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.93%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.97%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 36.64% до 32.97%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 814.19%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 320.08% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.02.2024 O'Sullivan Colleen M
Chief Accounting Officer		 Продажа 279.36 37 714 135
23.02.2024 O'Sullivan Colleen M
Chief Accounting Officer		 Покупка 98.87 26 695 270
20.02.2024 Armstrong Robert John Jr
Chief Marketing Officer		 Продажа 270 150 120 556
20.02.2024 White Joseph Ramsey
Chief Product & Solutions		 Продажа 271.29 82 743 305
20.02.2024 White Joseph Ramsey
Chief Product & Solutions		 Покупка 98.87 57 839 585

9. Форум по акциям Zebra Technologies Corporation

Перейти на форум акций "Zebra Technologies Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме