Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ZBRA - Zebra Technologies Corporation

Доходность за полгода: +14.69%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (9.34%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 32.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.64%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (315.8 $) выше справедливой оценки (53.66 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Zebra Technologies Corporation Technology Индекс
7 дней 7% -2.5% 1.8%
90 дней 5.6% -100% -5.5%
1 год 9.3% -100% 14.8%

Положительная оценка ZBRA vs Сектор: Zebra Technologies Corporation превзошел сектор "Technology" на 109.31% за последний год.

Отрицательная оценка ZBRA vs Рынок: Zebra Technologies Corporation значительно отстал от рынка на -5.51% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ZBRA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ZBRA с недельной волатильностью в 0.1796% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 48.13
P/S: 3.1
Больше данных по ZBRA

3.2. Выручка

EPS 5.72
ROE 10.26%
ROA 3.99%
ROIC 20.93%
Ebitda margin 16.87%
Больше данных по ZBRA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (315.8 $) выше справедливой (53.66 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (315.8 $) выше справедливой на 83%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (48.13) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (48.13) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.69) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.69) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.1) ниже чем у сектора в целом (39.14).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.1) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.29) ниже чем у сектора в целом (63.23).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.29) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.12%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.12%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.26%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.26%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.99%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.99%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.93%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.93%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.97%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 36.64% до 32.97%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 814.19%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
06.05.2024 GUSTAFSSON ANDERS
Executive Chair		 Покупка 98.87 2 280 140 23062
06.05.2024 Kogl Cristen L
Chief Legal Officer		 Покупка 98.87 63 178 639
23.02.2024 O'Sullivan Colleen M
Chief Accounting Officer		 Продажа 279.36 37 714 135
23.02.2024 O'Sullivan Colleen M
Chief Accounting Officer		 Покупка 98.87 26 695 270
20.02.2024 Armstrong Robert John Jr
Chief Marketing Officer		 Продажа 270 150 120 556

9. Форум по акциям Zebra Technologies Corporation

Перейти на форум акций "Zebra Technologies Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме