1. Резюме
Плюсы
- Цена (36.97 $) меньше справедливой цены (40.91 $)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-96.31%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6562%).
- Текущий уровень задолженности 51.63% увеличился за 5 лет c 51.28%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-30.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| China Southern Airlines Company | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -96.9% | 3.4% |
| 90 дней | 0% | -96.9% | 2.6% |
| 1 год | 0% | -96.3% | 25% |
ZNH vs Сектор: China Southern Airlines Company превзошел сектор "Industrials" на 96.31% за последний год.
ZNH vs Рынок: China Southern Airlines Company значительно отстал от рынка на -25.02% за последний год.
Стабильная цена: ZNH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZNH с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (36.97 $) ниже справедливой (40.91 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (36.97 $) немного ниже справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.92) ниже чем у сектора в целом (36.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.92) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2461) ниже чем у сектора в целом (5.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2461) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.86) ниже чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.86) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.37) ниже чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.37) ниже чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -753.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-753.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.0828%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-30.64%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-30.64%) ниже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.66%) ниже чем у сектора в целом (7.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.66%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.89%) ниже чем у сектора в целом (12.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.89%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.6562%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
