Max Healthcare Institute Limited (MAXINDIA) 📈: подробный анализ компании, дивидендная стратегия и прогнозы по компании

Резюме анализа компании Max Healthcare Institute Limited

Капитализация = 18.48, Оценка = 6/10
Выручка = N/A, Оценка = 0/10
EBITDA margin, % = N/A, Оценка = 0/10
Net margin, % = N/A, Оценка = 0/10
ROA, % = N/A, Оценка = 0/10
ROE, % = N/A, Оценка = 0/10
P/E = N/A, Оценка = 0/10
P/S = 12.62, Оценка = 1/10
P/BV = 1.75, Оценка = 8/10
Debt/EBITDA = N/A, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (-629.17%) и доходность по EBITDA (-114.99%) находятся на низком уровне, и стоит подумать и сравнить с другими компаниями.
Эффективность (ROE=0%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.

1.67/10

Все характеристики компании ⇨

Индекс стабильности выплат дивидендов

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 1
Gc = 1
DSI = 0.5

5/10

Индекс стабильности повышение цены акции

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Оценка по Уоррену Баффету

Анализ и оценка компании Max Healthcare Institute Limited по Баффету Max Healthcare Institute Limited

1. Стабильная прибыль, Значение = 87.16% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 9.81% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 0% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 0 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

3.33/10

Оценка по Бенджамину Грэхему

Анализ и оценка компании {$company} по Бенджамину Грэхэму

1. Адекватный размер компании, Оценка = 0/10 (, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 4/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 1.4/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = -629.17%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 16.74%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 0/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 8/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

2.97/10

Оценка по Питеру Линчу

Анализ и оценка компании {$company} по Линчу

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 0 > 0
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 0 < 0
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0 > 0
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 0 > 0
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 0 < 213.65
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

3.33/10

Дивидендная стратегия

1. Текущий дивиденд = 0 ₹.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 1 , Оценка = 1.43/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 1
3. DSI = 0.5 , Оценка = 5/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 1.26% , Оценка = 3.02/10
6. Средний процент для выплат = 29.56% , Оценка = 4.93/10
7. Разница с сектором = 12.08, Среднее по отрасли = -12.08% , Оценка = 0/10

2.05/10

Бета коэффициент

β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.

β = 4.5 - за 90 дней
β = 2.75 - за 1 год
β = 1.04 - за 3 года

Коэффициент PEG

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 0 / (167.59 + 0) = 0

Индекс Грэма

NCAV = 0 на одну акцию (ncav/market cap = -3892%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 213.65
   недооцененность = 0%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: 0 - 0), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = 0 на одну акцию (nnwc/market cap = -3874%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 213.65
   недооцененность = 0%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: 0 - 0), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 39.1665
Total Liabilities/P = 723.7971 / 18.48
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 1.47
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

3.21/10

Inox Wind Limited	1.56/10
Max Healthcare Institute Limited	1.67/10
KIOCL Limited	1.78/10
Subex Limited	1.78/10
ITI Limited	1.89/10
Vakrangee Limited	2.11/10
Astec LifeSciences Limited	2.22/10
Quick Heal Technologies Limited	2.22/10
GE Power India Limited	2.44/10
Ramco Systems Limited	2.44/10

Indian Overseas Bank	5.71/10
InterGlobe Aviation Limited	6/10
ITI Limited	6.25/10
Max Financial Services Limited	6.43/10
GMR Infrastructure Limited	6.67/10
Infosys Limited	7.14/10
Container Corporation of India Limited	7.14/10
Atul Ltd	7.14/10
Emami Limited	7.14/10
Alok Industries Limited	7.14/10

Tata Consultancy Services Limited	7.14/10
HDFC Bank Limited	7.14/10
Hindustan Unilever Limited	7.14/10
Infosys Limited	7.14/10
Housing Development Finance Corporation Limited	7.14/10
ICICI Bank Limited	7.14/10
Kotak Mahindra Bank Limited	7.14/10
HCL Technologies Limited	7.14/10
Maruti Suzuki India Limited	7.14/10
ITC Limited	7.14/10

Vodafone Idea Limited	2.74/10
BSE Limited	2.93/10
GMR Infrastructure Limited	3.32/10
Aditya Birla Fashion and Retail Limited	3.71/10
IDBI Bank Limited	4.04/10
Strides Pharma Science Limited	4.11/10
Punjab National Bank	4.16/10
Gujarat Gas Limited	4.18/10
ITI Limited	4.33/10
Adani Transmission Limited	4.44/10

ICICI Prudential Life Insurance Company Limited	1.85/10
JSW Steel Limited	2.28/10
Adani Ports and Special Economic Zone Limited	2.32/10
Axis Bank Limited	2.34/10
ICICI Lombard General Insurance Company Limited	2.44/10
Divi`s Laboratories Limited	2.63/10
Bajaj Finance Limited	2.68/10
InterGlobe Aviation Limited	2.76/10
Housing Development Finance Corporation Limited	2.81/10
Godrej Consumer Products Limited	2.93/10

Investing Port

BSE: MAXINDIA - Max Healthcare Institute Limited