BIGG Digital Assets Inc. (BBKCF) 📈: подробный анализ компании, дивидендная стратегия и прогнозы по компании

Резюме анализа компании BIGG Digital Assets Inc.

Капитализация = N/A, Оценка = 0/10
Выручка = 0.006494697, Оценка = 1/10
EBITDA margin, % = -240.99, Оценка = 0/10
Net margin, % = -170.4, Оценка = 0/10
ROA, % = -8.91, Оценка = 0/10
ROE, % = -34.01, Оценка = 0/10
P/E = N/A, Оценка = 0/10
P/S = 18.96, Оценка = 1/10
P/BV = 3.78, Оценка = 4/10
Debt/EBITDA = N/A, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена очень дорого.
Доходность на акцию (353.74%) и доходность по EBITDA (96.49%) находятся на высоком уровне, и стоит присмотреться к покупке.
Эффективность (ROE=-34.01%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.

0.67/10

Все характеристики компании ⇨

Индекс стабильности выплат дивидендов

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0

0/10

Индекс стабильности повышение цены акции

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Оценка по Уоррену Баффету

Анализ и оценка компании BIGG Digital Assets Inc. по Баффету BIGG Digital Assets Inc.

1. Стабильная прибыль, Значение = 0% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 0% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 0% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = -0.01 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

1.67/10

Оценка по Бенджамину Грэхему

Анализ и оценка компании {$company} по Бенджамину Грэхэму

1. Адекватный размер компании, Оценка = 1/10 (0.006494697, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 1/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 353.74%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = -137.38%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 0/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 4/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

2.89/10

Оценка по Питеру Линчу

Анализ и оценка компании {$company} по Линчу

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 0 > 0
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 0 < 0
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.0043 > 0
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = -0.0347 > -0.2001
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 0 < 0.114
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

5/10

Дивидендная стратегия

1. Текущий дивиденд = $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 0% , Оценка = 0/10
7. Разница с сектором = 9.13, Среднее по отрасли = -9.13% , Оценка = 0/10

0/10

Бета коэффициент

β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.

β = -1.57 - за 90 дней
β = -1.23 - за 1 год
β = 0.7 - за 3 года

Коэффициент PEG

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 0 / (79.18 + 0) = 0

Индекс Грэма

NCAV = 0.04 на одну акцию (ncav/market cap = 0%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 0.114
   недооцененность = 285%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: 0.02 - 0.028), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -0.12 на одну акцию (nnwc/market cap = 0%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 0.114
   недооцененность = -95%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -0.06 - -0.084), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0
Total Liabilities/P = 0.091650205 /
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 9.57
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

2.14/10

HUMBL, Inc.	0.67/10
AVZ Minerals Limited	0.67/10
The Allstate Corporation	0.78/10
Blue Prism Group plc	0.89/10
America Great Health	0.89/10
FAR Limited	0.89/10
Clean Energy Technologies, Inc.	0.89/10
Netlist, Inc.	0.89/10
Melrose Industries PLC	0.89/10
Imugene Limited	1/10

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	5.71/10
SoftBank Group Corp.	5.71/10
Hennes & Mauritz	5.71/10
Mapletree Logistics Trust	5.71/10
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)	5.71/10
Abcam plc	5.71/10
Balfour Beatty plc	5.71/10
BYD Company Limited	5.71/10
China Molybdenum Co., Ltd.	5.71/10
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	5.71/10

Meituan	2.78/10
Maptelligent, Inc.	2.78/10
Nel ASA	3.11/10
Trulieve Cannabis Corp.	3.27/10
Rolls-Royce Holdings plc	3.44/10
Hennes & Mauritz	3.78/10
Wynn Macau, Limited	3.78/10
ITM Power Plc	4.19/10
Xiaomi Corporation	4.22/10
Mercari, Inc.	4.22/10

Commerzbank AG	5/10
SoftBank Group Corp.	5/10
Sands China Ltd.	5/10
Rolls-Royce Holdings plc	5/10
BHP Group	5/10
Zijin Mining Group Company Limited	5/10
ENGIE SA	5/10
Koç Holding A.S.	5/10
Balfour Beatty plc	6.67/10
BAE Systems plc	6.67/10

Wynn Macau, Limited	3.02/10
China Merchants Bank Co., Ltd.	3.02/10
Surgutneftegas Public Joint Stock Company	3.03/10
Mercari, Inc.	3.07/10
Telia Company AB (publ)	3.08/10
Commercial International Bank -Egypt S.A.E	3.09/10
Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.	3.11/10
Trulieve Cannabis Corp.	3.12/10
Mapletree Logistics Trust	3.15/10
Koç Holding A.S.	3.18/10

Investing Port

OTC: BBKCF - BIGG Digital Assets Inc.