Bloomberry Resorts Corporation (BLBRF) 📈: подробный анализ компании, дивидендная стратегия и прогнозы по компании

Резюме анализа компании Bloomberry Resorts Corporation

Капитализация = N/A, Оценка = 0/10
Выручка = N/A, Оценка = 0/10
EBITDA margin, % = N/A, Оценка = 0/10
Net margin, % = N/A, Оценка = 0/10
ROA, % = N/A, Оценка = 0/10
ROE, % = N/A, Оценка = 0/10
P/E = N/A, Оценка = 0/10
P/S = N/A, Оценка = 0/10
P/BV = N/A, Оценка = 0/10
Debt/EBITDA = N/A, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена очень дорого.
Доходность на акцию (-98.24%) и доходность по EBITDA (-12.09%) находятся на низком уровне, и стоит подумать и сравнить с другими компаниями.
Эффективность (ROE=0%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.

0/10

Все характеристики компании ⇨

Индекс стабильности выплат дивидендов

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 1
Gc = 1
DSI = 1

10/10

Индекс стабильности повышение цены акции

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 3
SSI = 0.5

5/10

Оценка по Уоррену Баффету

Анализ и оценка компании Bloomberry Resorts Corporation по Баффету Bloomberry Resorts Corporation

1. Стабильная прибыль, Значение = 980.75% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 19.28% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 111.02% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 0 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

6.67/10

Оценка по Бенджамину Грэхему

Анализ и оценка компании {$company} по Бенджамину Грэхэму

1. Адекватный размер компании, Оценка = 0/10 (, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 6.67/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 1.4/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = -98.24%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 35.48%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 0/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 0/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

2.8/10

Оценка по Питеру Линчу

Анализ и оценка компании {$company} по Линчу

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 0 > 0
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 0 < 86.17
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0 > 0
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 0 > 0.0157
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 0 < 0.17
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

5/10

Дивидендная стратегия

1. Текущий дивиденд = $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 1 , Оценка = 1.43/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 1
3. DSI = 1 , Оценка = 10/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 5.16% , Оценка = 10/10
6. Средний процент для выплат = 230.53% , Оценка = 4.34/10
7. Разница с сектором = 0, Среднее по отрасли = 0% , Оценка = 0/10

3.68/10

Бета коэффициент

β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.

β = 0 - за 90 дней
β = 1.55 - за 1 год
β = 0.53 - за 3 года

Коэффициент PEG

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 0 / (338.83 + 0) = 0

Индекс Грэма

NCAV = 0 на одну акцию (ncav/market cap = -69%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 0.17
   недооцененность = 0%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: 0 - 0), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = 0 на одну акцию (nnwc/market cap = -70%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 0.17
   недооцененность = 0%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: 0 - 0), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 1.1302
Total Liabilities/P = 2.016642178 / 1.7843261974928
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 0
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

1.59/10

Acer Incorporated	9.29/10
Aberdeen International Inc	10/10
Airtel Africa Plc	10/10
Alm. Brand A/S	10/10
Airborne Wireless Network	10/10
Acom Co. Ltd	10/10
Arçelik Anonim Sirketi	10/10
ATCO Ltd	10/10
Mene Inc	10/10
adesso SE	10/10

American Aires Inc	5/10
Altisource Asset Management Corporation	5/10
Australian Agricultural Company Limited	5/10
Aboitiz Equity Ventures Inc	5/10
All American Gld Crp	5.71/10
AB Dynamics plc	5.71/10
Aboitiz Power Corp ADR	5.71/10
Antiaging Quantum Living Inc.	6/10
Alm. Brand A/S	6/10
Airtel Africa Plc	7.5/10

Astra Agro Lestari TBK	6.67/10
Alabama Aircraft Industries Inc	6.67/10
Amg Cap Tr Ii	6.67/10
Automatic Bank Services Limited	6.67/10
Aboitiz Equity Ventures Inc	6.67/10
Acer Incorporated	6.67/10
Asian Citrus Holdings Limited	6.67/10
Acom Co. Ltd	6.67/10
ATCO Ltd	6.67/10
Arcelik AS ADR	8.33/10

Altisource Asset Management Corporation	2.78/10
VIVO Cannabis Inc	2.78/10
Abengoa S.A	2.78/10
Asia Broadband Inc	2.89/10
Armada Mercantile Ltd	2.89/10
Aareal Bank AG ADR	3.07/10
Amg Cap Tr Ii	3.33/10
Adaptive Ad Systems Inc	3.33/10
Automatic Bank Services Limited	3.81/10
ABG Sundal Collier Holding ASA	4.03/10

Automatic Bank Services Limited	3.36/10
Aboitiz Equity Ventures Inc ADR	3.41/10
Astra Agro Lestari TBK	3.49/10
Aberdeen International Inc	3.6/10
Ambase Corp	3.6/10
Alm. Brand A/S	3.93/10
Aareal Bank AG ADR	4.04/10
ABG Sundal Collier Holding ASA	5.35/10
Airtel Africa Plc	5.48/10
Aboitiz Power Corp ADR	5.51/10

Investing Port

US: BLBRF - Bloomberry Resorts Corporation