NASDAQ: FTEL - Fitell Corporation

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Ключевая ставка
Excess Key Rate — Желаемое превышение ключевой ставки
EPS = -0.1433
CAGR EPS = -228.17%
Key Rate = 0.0483
Excess Key Rate = 2
Price = 0 + (0 * -228.17% / 100) = 1.9

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0
Ebitda Yield = -1.3
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Расходы на обслуживание долга
Debt - Долг
Weight Debt - Вес капитализации относительно долга
Weight Cost Debt - Вес долга относительно капитализации
Tax - Налог
Interest Expense = 9.3E-5
Debt = 0.000685
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.000685) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — определяет меру риска акции (актива) по отношению к рынку и показывает чувствительность изменения доходности акции по отношению к изменению доходности рынка. Коэффициент бета может быть рассчитан не только для отдельной акции, но также и для инвестиционного портфеля.
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
k(f) = 2.44
β = 4.74
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.44 + 4.74 * 5.94 + 0 = 0.3058
WACC = (9.3E-5 / 0.000685) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.3058 + 0 = 10.7
Terminal Value = Discount (0 * (1 + -1.3) / (10.7 - -1.3)) = 0
Company Value = ∑ (0 / (1 + 10.7) ^ 5) = 2.6E-5
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0 + 2.6E-5) / 11120000 = 0.0023

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0
FCF Yield = -1.37
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Расходы на обслуживание долга
Debt - Долг
Weight Debt - Вес капитализации относительно долга
Weight Cost Debt - Вес долга относительно капитализации
Tax - Налог
Interest Expense = 9.3E-5
Debt = 0.000685
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.000685) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — определяет меру риска акции (актива) по отношению к рынку и показывает чувствительность изменения доходности акции по отношению к изменению доходности рынка. Коэффициент бета может быть рассчитан не только для отдельной акции, но также и для инвестиционного портфеля.
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
k(f) = 2.44
β = 4.74
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.44 + 4.74 * 5.94 + 0 = 0.3058
WACC = (9.3E-5 / 0.000685) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.3058 + 0 = 10.7
Terminal Value = Discount (0 * (1 + -1.37) / (10.7 - -1.37)) = 0
Company Value = ∑ (0 / (1 + 10.7) ^ 5) = 9.5E-5
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0 + 9.5E-5) / 11120000 = 0.0085