NASDAQ: MGRX - Mangoceuticals, Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Ключевая ставка
Excess Key Rate — Желаемое превышение ключевой ставки
EPS = -0.4301
CAGR EPS = 654.84%
Key Rate = 0.0458
Excess Key Rate = 2
Price = 0.4589 + (0.4589 * 654.84% / 100) = 3.46

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -114.7
Ebitda Yield = 5.59
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Расходы на обслуживание долга
Debt - Долг
Weight Debt - Вес капитализации относительно долга
Weight Cost Debt - Вес долга относительно капитализации
Tax - Налог
Interest Expense = 0
Debt = 0.000129
Market Cap = 0.0214
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.0214 / (0.0214 + 0.000129) = 0.994
Weight Cost Debt = 100% - 0.994 = 0.006
Tax = 0.21
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — определяет меру риска акции (актива) по отношению к рынку и показывает чувствительность изменения доходности акции по отношению к изменению доходности рынка. Коэффициент бета может быть рассчитан не только для отдельной акции, но также и для инвестиционного портфеля.
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
k(f) = 2.75
β = -1.34
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + -1.34 * 5.94 + 0 = -0.0519
WACC = (0 / 0.000129) * (100% - 0.994) * (1 - 0.21) + -0.0519 + 0.994 = -0.0516
Terminal Value = Discount (-114.7 * (1 + 5.59) / (-0.0516 - 5.59)) = -135.53
Company Value = ∑ (-114.7 / (1 + -0.0516) ^ 5) = -135.52
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-135.53 + -135.52) / 21420000 = -12654.26

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -56.26
FCF Yield = 5.04
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Расходы на обслуживание долга
Debt - Долг
Weight Debt - Вес капитализации относительно долга
Weight Cost Debt - Вес долга относительно капитализации
Tax - Налог
Interest Expense = 0
Debt = 0.000129
Market Cap = 0.0214
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.0214 / (0.0214 + 0.000129) = 0.994
Weight Cost Debt = 100% - 0.994 = 0.006
Tax = 0.21
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — определяет меру риска акции (актива) по отношению к рынку и показывает чувствительность изменения доходности акции по отношению к изменению доходности рынка. Коэффициент бета может быть рассчитан не только для отдельной акции, но также и для инвестиционного портфеля.
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
k(f) = 2.75
β = -1.34
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + -1.34 * 5.94 + 0 = -0.0519
WACC = (0 / 0.000129) * (100% - 0.994) * (1 - 0.21) + -0.0519 + 0.994 = -0.0516
Terminal Value = Discount (-56.26 * (1 + 5.04) / (-0.0516 - 5.04)) = -67.59
Company Value = ∑ (-56.26 / (1 + -0.0516) ^ 5) = -67.58
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-67.59 + -67.58) / 21420000 = -6310.58