NASDAQ: OMH - Ohmyhome Limited

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Ключевая ставка
Excess Key Rate — Желаемое превышение ключевой ставки
EPS = -0.2963
CAGR EPS = 40.98%
Key Rate = 0.0458
Excess Key Rate = 2
Price = 1.64 + (1.64 * 40.98% / 100) = 2.31

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.0165
Ebitda Yield = 0.2562
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Расходы на обслуживание долга
Debt - Долг
Weight Debt - Вес капитализации относительно долга
Weight Cost Debt - Вес долга относительно капитализации
Tax - Налог
Interest Expense = 3.2E-5
Debt = 0.000901
Market Cap = 0.0621
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.0621 / (0.0621 + 0.000901) = 0.9857
Weight Cost Debt = 100% - 0.9857 = 0.0143
Tax = 0.21
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — определяет меру риска акции (актива) по отношению к рынку и показывает чувствительность изменения доходности акции по отношению к изменению доходности рынка. Коэффициент бета может быть рассчитан не только для отдельной акции, но также и для инвестиционного портфеля.
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
k(f) = 2.6
β = -2.66
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + -2.66 * 5.94 + 0 = -0.1319
WACC = (3.2E-5 / 0.000901) * (100% - 0.9857) * (1 - 0.21) + -0.1319 + 0.9857 = 2.62
Terminal Value = Discount (-0.0165 * (1 + 0.2562) / (2.62 - 0.2562)) = -0.079
Company Value = ∑ (-0.0165 / (1 + 2.62) ^ 5) = -0.0503
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.079 + -0.0503) / 18460000 = -7

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.0204
FCF Yield = 0.2925
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Расходы на обслуживание долга
Debt - Долг
Weight Debt - Вес капитализации относительно долга
Weight Cost Debt - Вес долга относительно капитализации
Tax - Налог
Interest Expense = 3.2E-5
Debt = 0.000901
Market Cap = 0.0621
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.0621 / (0.0621 + 0.000901) = 0.9857
Weight Cost Debt = 100% - 0.9857 = 0.0143
Tax = 0.21
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — определяет меру риска акции (актива) по отношению к рынку и показывает чувствительность изменения доходности акции по отношению к изменению доходности рынка. Коэффициент бета может быть рассчитан не только для отдельной акции, но также и для инвестиционного портфеля.
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
k(f) = 2.6
β = -2.66
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + -2.66 * 5.94 + 0 = -0.1319
WACC = (3.2E-5 / 0.000901) * (100% - 0.9857) * (1 - 0.21) + -0.1319 + 0.9857 = 2.62
Terminal Value = Discount (-0.0204 * (1 + 0.2925) / (2.62 - 0.2925)) = -0.0868
Company Value = ∑ (-0.0204 / (1 + 2.62) ^ 5) = -0.0594
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0868 + -0.0594) / 18460000 = -7.92