NASDAQ: ONMD - OneMedNet Corporation

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Ключевая ставка
Excess Key Rate — Желаемое превышение ключевой ставки
EPS = -0.9844
CAGR EPS = 83.15%
Key Rate = 0.0458
Excess Key Rate = 2
Price = 6.02 + (6.02 * 83.15% / 100) = 11.03

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.0518
Ebitda Yield = 0.3403
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Расходы на обслуживание долга
Debt - Долг
Weight Debt - Вес капитализации относительно долга
Weight Cost Debt - Вес долга относительно капитализации
Tax - Налог
Interest Expense = 0.000749
Debt = 0.0051
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0051) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — определяет меру риска акции (актива) по отношению к рынку и показывает чувствительность изменения доходности акции по отношению к изменению доходности рынка. Коэффициент бета может быть рассчитан не только для отдельной акции, но также и для инвестиционного портфеля.
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
k(f) = 2.6
β = -11.95
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + -11.95 * 5.94 + 0 = -0.6838
WACC = (0.000749 / 0.0051) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + -0.6838 + 0 = 11.6
Terminal Value = Discount (-0.0518 * (1 + 0.3403) / (11.6 - 0.3403)) = -0.1787
Company Value = ∑ (-0.0518 / (1 + 11.6) ^ 5) = -0.1072
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.1787 + -0.1072) / 23570000 = -12.13

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.0518
FCF Yield = 0.4465
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Расходы на обслуживание долга
Debt - Долг
Weight Debt - Вес капитализации относительно долга
Weight Cost Debt - Вес долга относительно капитализации
Tax - Налог
Interest Expense = 0.000749
Debt = 0.0051
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0051) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — определяет меру риска акции (актива) по отношению к рынку и показывает чувствительность изменения доходности акции по отношению к изменению доходности рынка. Коэффициент бета может быть рассчитан не только для отдельной акции, но также и для инвестиционного портфеля.
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
k(f) = 2.6
β = -11.95
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + -11.95 * 5.94 + 0 = -0.6838
WACC = (0.000749 / 0.0051) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + -0.6838 + 0 = 11.6
Terminal Value = Discount (0.0518 * (1 + 0.4465) / (11.6 - 0.4465)) = 0.1309
Company Value = ∑ (0.0518 / (1 + 11.6) ^ 5) = 0.0951
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.1309 + 0.0951) / 23570000 = 9.59