NASDAQ: TURB - Turbo Energy, S.A.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Ключевая ставка
Excess Key Rate — Желаемое превышение ключевой ставки
EPS = -0.2147
CAGR EPS = 10.66%
Key Rate = 0.0533
Excess Key Rate = 2
Price = 0.645 + (0.645 * 10.66% / 100) = 0.7138

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.0041
Ebitda Yield = -2.09
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Расходы на обслуживание долга
Debt - Долг
Weight Debt - Вес капитализации относительно долга
Weight Cost Debt - Вес долга относительно капитализации
Tax - Налог
Interest Expense = 0.000446
Debt = 0.0044
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0044) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — определяет меру риска акции (актива) по отношению к рынку и показывает чувствительность изменения доходности акции по отношению к изменению доходности рынка. Коэффициент бета может быть рассчитан не только для отдельной акции, но также и для инвестиционного портфеля.
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
k(f) = 2.89
β = 1.1193
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + 1.1193 * 5.94 + 0 = 0.0954
WACC = (0.000446 / 0.0044) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.0954 + 0 = 8.01
Terminal Value = Discount (0.0041 * (1 + -2.09) / (8.01 - -2.09)) = -0.0014
Company Value = ∑ (0.0041 / (1 + 8.01) ^ 5) = 0.0027
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0014 + 0.0027) / 10290000 = 0.1316

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.006
FCF Yield = 0.719
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Расходы на обслуживание долга
Debt - Долг
Weight Debt - Вес капитализации относительно долга
Weight Cost Debt - Вес долга относительно капитализации
Tax - Налог
Interest Expense = 0.000446
Debt = 0.0044
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0044) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — определяет меру риска акции (актива) по отношению к рынку и показывает чувствительность изменения доходности акции по отношению к изменению доходности рынка. Коэффициент бета может быть рассчитан не только для отдельной акции, но также и для инвестиционного портфеля.
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
k(f) = 2.89
β = 1.1193
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + 1.1193 * 5.94 + 0 = 0.0954
WACC = (0.000446 / 0.0044) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.0954 + 0 = 8.01
Terminal Value = Discount (-0.006 * (1 + 0.719) / (8.01 - 0.719)) = -0.0109
Company Value = ∑ (-0.006 / (1 + 8.01) ^ 5) = -0.0098
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0109 + -0.0098) / 10290000 = -2.02