NASDAQ: TYDE - Cryptyde, Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Ключевая ставка
Excess Key Rate — Желаемое превышение ключевой ставки
EPS = -74.85
CAGR EPS = 176%
Key Rate = 0.0483
Excess Key Rate = 2
Price = 1.81 + (1.81 * 176% / 100) = 5

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.3156
Ebitda Yield = 1.06
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Расходы на обслуживание долга
Debt - Долг
Weight Debt - Вес капитализации относительно долга
Weight Cost Debt - Вес долга относительно капитализации
Tax - Налог
Interest Expense = 0.007
Debt = 0.0346
Market Cap = 0.0057
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.0057 / (0.0057 + 0.0346) = 0.1414
Weight Cost Debt = 100% - 0.1414 = 0.8586
Tax = 0.21
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — определяет меру риска акции (актива) по отношению к рынку и показывает чувствительность изменения доходности акции по отношению к изменению доходности рынка. Коэффициент бета может быть рассчитан не только для отдельной акции, но также и для инвестиционного портфеля.
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
k(f) = 2.44
β = 0
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.44 + 0 * 5.94 + 0 = 0.0244
WACC = (0.007 / 0.0346) * (100% - 0.1414) * (1 - 0.21) + 0.0244 + 0.1414 = 15.96
Terminal Value = Discount (-0.3156 * (1 + 1.06) / (15.96 - 1.06)) = -0.3442
Company Value = ∑ (-0.3156 / (1 + 15.96) ^ 5) = -0.3248
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.3442 + -0.3248) / 633900 = -1055.44

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -2.55
FCF Yield = 1.72
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Расходы на обслуживание долга
Debt - Долг
Weight Debt - Вес капитализации относительно долга
Weight Cost Debt - Вес долга относительно капитализации
Tax - Налог
Interest Expense = 0.007
Debt = 0.0346
Market Cap = 0.0057
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.0057 / (0.0057 + 0.0346) = 0.1414
Weight Cost Debt = 100% - 0.1414 = 0.8586
Tax = 0.21
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — определяет меру риска акции (актива) по отношению к рынку и показывает чувствительность изменения доходности акции по отношению к изменению доходности рынка. Коэффициент бета может быть рассчитан не только для отдельной акции, но также и для инвестиционного портфеля.
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
k(f) = 2.44
β = 0
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.44 + 0 * 5.94 + 0 = 0.0244
WACC = (0.007 / 0.0346) * (100% - 0.1414) * (1 - 0.21) + 0.0244 + 0.1414 = 15.96
Terminal Value = Discount (-2.55 * (1 + 1.72) / (15.96 - 1.72)) = -2.12
Company Value = ∑ (-2.55 / (1 + 15.96) ^ 5) = -2.09
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-2.12 + -2.09) / 633900 = -6632.49