OTC: PMETF - Patriot Battery Metals Inc.

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Ключевая ставка
Excess Key Rate — Желаемое превышение ключевой ставки
EPS = 0.0192
CAGR EPS = 16.79%
Key Rate = 0.0483
Excess Key Rate = 2
Price = 0.0192 * (1 + 16.79%) / (0.0483 * 2) = 0.2323

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.0335
Ebitda Yield = 0.3731
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Расходы на обслуживание долга
Debt - Долг
Weight Debt - Вес капитализации относительно долга
Weight Cost Debt - Вес долга относительно капитализации
Tax - Налог
Interest Expense = 2.5E-5
Debt = 0
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — определяет меру риска акции (актива) по отношению к рынку и показывает чувствительность изменения доходности акции по отношению к изменению доходности рынка. Коэффициент бета может быть рассчитан не только для отдельной акции, но также и для инвестиционного портфеля.
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
k(f) = 2.44
β = -6.05
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.44 + -6.05 * 5.94 + 0 = -0.3347
WACC = (2.5E-5 / 0) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + -0.3347 + 0 = 0
Terminal Value = Discount (-0.0335 * (1 + 0.3731) / (0 - 0.3731)) = -0.1231
Company Value = ∑ (-0.0335 / (1 + 0) ^ 5) = -0.0979
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.1231 + -0.0979) / 99360000 = -2.22

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -1.74
FCF Yield = 0.9979
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Расходы на обслуживание долга
Debt - Долг
Weight Debt - Вес капитализации относительно долга
Weight Cost Debt - Вес долга относительно капитализации
Tax - Налог
Interest Expense = 2.5E-5
Debt = 0
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — определяет меру риска акции (актива) по отношению к рынку и показывает чувствительность изменения доходности акции по отношению к изменению доходности рынка. Коэффициент бета может быть рассчитан не только для отдельной акции, но также и для инвестиционного портфеля.
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
k(f) = 2.44
β = -6.05
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.44 + -6.05 * 5.94 + 0 = -0.3347
WACC = (2.5E-5 / 0) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + -0.3347 + 0 = 0
Terminal Value = Discount (-1.74 * (1 + 0.9979) / (0 - 0.9979)) = -3.48
Company Value = ∑ (-1.74 / (1 + 0) ^ 5) = -3.37
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-3.48 + -3.37) / 99360000 = -68.88