OTC: UNFYF - Edge Total Intelligence Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Ключевая ставка
Excess Key Rate — Желаемое превышение ключевой ставки
EPS = -0.0427
CAGR EPS = 64.02%
Key Rate = 0.0483
Excess Key Rate = 2
Price = 0.5936 + (0.5936 * 64.02% / 100) = 0.9736

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -39.46
Ebitda Yield = 4.45
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Расходы на обслуживание долга
Debt - Долг
Weight Debt - Вес капитализации относительно долга
Weight Cost Debt - Вес долга относительно капитализации
Tax - Налог
Interest Expense = 0.0015
Debt = 0.0038
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0038) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — определяет меру риска акции (актива) по отношению к рынку и показывает чувствительность изменения доходности акции по отношению к изменению доходности рынка. Коэффициент бета может быть рассчитан не только для отдельной акции, но также и для инвестиционного портфеля.
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
k(f) = 2.44
β = 9.27
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.44 + 9.27 * 5.94 + 0 = 0.5752
WACC = (0.0015 / 0.0038) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.5752 + 0 = 30.86
Terminal Value = Discount (-39.46 * (1 + 4.45) / (30.86 - 4.45)) = -13.53
Company Value = ∑ (-39.46 / (1 + 30.86) ^ 5) = -13.52
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-13.53 + -13.52) / 28270000 = -957.03

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.0237
FCF Yield = 1.01
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Расходы на обслуживание долга
Debt - Долг
Weight Debt - Вес капитализации относительно долга
Weight Cost Debt - Вес долга относительно капитализации
Tax - Налог
Interest Expense = 0.0015
Debt = 0.0038
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0038) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — определяет меру риска акции (актива) по отношению к рынку и показывает чувствительность изменения доходности акции по отношению к изменению доходности рынка. Коэффициент бета может быть рассчитан не только для отдельной акции, но также и для инвестиционного портфеля.
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
k(f) = 2.44
β = 9.27
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.44 + 9.27 * 5.94 + 0 = 0.5752
WACC = (0.0015 / 0.0038) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.5752 + 0 = 30.86
Terminal Value = Discount (-0.0237 * (1 + 1.01) / (30.86 - 1.01)) = -0.0176
Company Value = ∑ (-0.0237 / (1 + 30.86) ^ 5) = -0.0156
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0176 + -0.0156) / 28270000 = -1.18