20 Microns Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.15 | 35.46 | -74.2% | 6.52 | +40.23% |
| P/S |
|
0.661 | 2.98 | -77.81% |
|
|
| P/BV |
|
1.45 | 3.86 | -62.52% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -2.17 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 16.5 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7478 | 2.79 | -73.18% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.79 | -3.66 | -558.69% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0565 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 18.05 | -100% | 9.43 | -100% |
| ROE |
|
18.01 | 12.14 | 48.42% |
|
|
| ROA |
|
10.68 | 7.4 | 44.34% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 23.95 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.23 | 7.95 | -9.03% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 10.88 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 3.44 | -100% | 0.8497 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 3.73 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1969 | 0.1421 | 38.55% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0.5282 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.07 | 2.11 | -1.72% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.85/10
|
0.3399 | 1.3 | -73.82% | 0.945 | -64.03% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 0.9237 | 224.79% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8694 | -1.41% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7 | -18.88 | -137.09% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.945 | 1.81 | -47.75% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
7.87 | 32.7 | -75.95% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.9586 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
46.64 | 77.33 | -39.69% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
26.42 | 30.03 | -12.02% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
132.49 | 112.13 | 18.16% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
31.78 | 22.7 | 40% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
96.54 | -6.16 | -1667.21% |
IP Score
5.91/10
