BSE: ALEMBICLTD - Alembic Limited

Доходность за полгода: -36.78%
Дивидендная доходность: +1.57%
Сектор: Real Estate

Alembic Limited

180.00180.00160.00160.00140.00140.00120.00120.00100.00100.0080.0080.0060.0060.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
7.89 137.23 -94.25% 6.97 +13.26%
P/S 14.41 49.28 -70.76%
P/BV 0.9699 6.19 -84.33%
P/FCF -53.92 17.11 -415.12%
Ev/Ebitda 18.97 86.12 -77.97%
Ev/S 14.46 12.54 15.34%
Ev/FCF -63.32 36.09 -275.44%
E/P 0.1482 0.0081 1723.63%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
63.89 20.04 218.83% 92.6 -31.01%
ROE 12.6 4.27 194.9%
ROA 11.85 2.07 472.56%
ROIC 0 7.3 -100%
ROS 182.58 10.95 1566.81%
ROCE 0 1.8 -100%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
0.0974 3.16 -96.91% 0.0649 +50%
Nеt Debt/Ebitda 0.0839 2.95 -97.15%
Debt/Ratio 0.0039 0.1534 -97.44%
Debt/Equity 0.064 5.47 -98.83%
Debt/Net Income 0.0341 10.81 -99.68%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.93/10
1.57 0.4599 241.4% 1.42 +10.86%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1 100%
DSI 0.9286 0.84 10.54%
Средний рост дивидендов 13.68 -43.27 -131.61%
Средний процент за 5 лет 1.42 0.9222 53.56%
Средний процент для выплат 7.87 43.41 -81.88%
Разница со средней разницей по сектору 1.11

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
118.75 9.49 1151.32%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 97.68 -4.38 -2330.14%
Импульс роста Net Income за 5 лет -18.38 24.17 -176.04%
Импульс роста FCF за 5 лет 107.67 -121.1 -188.91%
Импульс роста EPS за 5 лет -18.38 118.38 -115.53%
IP Score
6.31/10

Похожие компании

Anant Raj Limited

Ashiana Housing Limited

The Phoenix Mills Limited

Oberoi Realty Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке