APL Apollo Tubes Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
51.41 | 26.26 | 95.74% | 44.49 | 15.56% |
| P/S |
|
2.11 | 2.21 | -4.87% |
|
|
| P/BV |
|
10.98 | 3.12 | 251.42% |
|
|
| P/FCF |
|
-216.05 | 5.16 | -4283.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
31.58 | 16.5 | 91.42% |
|
|
| Ev/S |
|
2.15 | 2.75 | -21.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-196.22 | 3.39 | -5891.56% |
|
|
| E/P |
|
0.0173 | 0.0623 | -72.21% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.82 | 77.39 | -91.19% | 7.13 | -4.38% |
| ROE |
|
21.36 | 14.71 | 45.15% |
|
|
| ROA |
|
10.97 | 8.15 | 34.58% |
|
|
| ROIC |
|
20.12 | 14.04 | 43.29% |
|
|
| ROS |
|
4.09 | 8.33 | -50.83% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 133.77 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8168 | 3.42 | -76.14% | 0.9303 | -12.2% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.702 | 3.3 | -78.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1492 | 0.1456 | 2.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2904 | 0.5247 | -44.65% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.36 | 3.77 | -63.95% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.23/10
|
0.4912 | 1.9484 | -74.79% | 0.7498 | -34.49% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.6489 | 54.12% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.867 | -1.1321% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-2.81 | -25.68 | -89.06% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.7498 | 1.6602 | -54.84% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
18.06 | 89.52 | -79.82% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.4572 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
135.73 | 85.53 | 58.69% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
166.53 | 30.03 | 454.55% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
207.79 | 115.27 | 80.26% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
108.04 | 22.58 | 378.48% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
174.46 | -2.37 | -7461.18% |
IP Score
5.9/10
