Cummins India Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.43 | 45.93 | -29.38% | 27.88 | 16.32% |
| P/S |
|
6.3 | 18.84 | -66.56% |
|
|
| P/BV |
|
8.44 | 6.18 | 36.52% |
|
|
| P/FCF |
|
53.47 | 95.64 | -44.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
29.3 | 19.03 | 53.93% |
|
|
| Ev/S |
|
5.78 | 18.23 | -68.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
51.4 | 106.43 | -51.7% |
|
|
| E/P |
|
0.0323 | 0.0387 | -16.46% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.51 | 22.01 | 2.25% | 21.02 | 7.06% |
| ROE |
|
26.02 | 14.16 | 83.71% |
|
|
| ROA |
|
19.18 | 8.27 | 131.99% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 14.41 | -100% |
|
|
| ROS |
|
19.42 | 41.96 | -53.71% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 22.14 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2149 | 1.46 | -85.28% | 0.1923 | 11.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.16 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0419 | 0.1268 | -66.93% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3107 | 2.09 | -85.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2185 | 6.93 | -96.84% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.65/10
|
1.46 | 0.7189 | 103.09% | 1.92 | -23.97% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.23 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8435 | 1.62% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.83 | -12.62 | -154.13% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.92 | 1.16 | 64.93% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
64.31 | 21.17 | 203.76% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.7411 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
70.67 | 96.54 | -26.8% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
111.65 | 51.43 | 117.09% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
143.84 | 223.7 | -35.7% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
191.11 | 75.85 | 151.96% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
148.75 | 105.62 | 40.84% |
IP Score
6.85/10
