Fine Organic Industries Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.6 | 33.09 | -7.54% | 38.29 | -20.08% |
| P/S |
|
5.94 | 2.82 | 110.49% |
|
|
| P/BV |
|
6.56 | 3.65 | 79.79% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -2.2 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 16.5 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 2.63 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | -5.71 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.056 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
42.09 | 17.62 | 138.91% | 27.32 | +54.05% |
| ROE |
|
23.79 | 12.1 | 96.65% |
|
|
| ROA |
|
21.05 | 7.38 | 185.03% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 23.95 | -100% |
|
|
| ROS |
|
19.41 | 7.86 | 146.8% |
|
|
| ROCE |
|
40.77 | 10.88 | 274.71% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 3.44 | -100% | 0.1129 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 3.73 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.1421 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0.5291 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 2.15 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.88/10
|
0.3456 | 1.29 | -73.22% | 8.39 | -95.88% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.9084 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.864 | 7.48% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.88 | -25.12 | -123.39% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.39 | 1.8 | 365.48% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
10.45 | 31.77 | -67.1% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.9448 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
104.47 | 85.36 | 22.39% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
244.11 | 30.03 | 712.89% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
149.96 | 115.27 | 30.09% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
276.92 | 22.58 | 1126.4% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
149.96 | -3.06 | -5000.65% |
IP Score
7.19/10
