Gujarat Mineral Development Corporation Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.5 | 18.45 | 0.2385% | 10.41 | 77.7% |
| P/S |
|
4.64 | 1.99 | 132.69% |
|
|
| P/BV |
|
1.87 | 2.81 | -33.45% |
|
|
| P/FCF |
|
-14.48 | 10.12 | -243.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.19 | 4.38 | -50.05% |
|
|
| Ev/S |
|
1.55 | 2.13 | -27.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-10.37 | 15.35 | -167.52% |
|
|
| E/P |
|
0.1158 | 0.1903 | -39.16% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
49.73 | 23.91 | 107.97% | 22.1 | 125.03% |
| ROE |
|
10.09 | 23.18 | -56.46% |
|
|
| ROA |
|
8.38 | 10.34 | -18.99% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 16.67 | -100% |
|
|
| ROS |
|
25.06 | 13.57 | 84.62% |
|
|
| ROCE |
|
21.9 | 21.59 | 1.43% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.000287 | 0.502 | -99.94% | 0.000287 | -0.0125% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.3786 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
6.8E-5 | 0.2221 | -99.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.000471 | 0.9384 | -99.95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.00081 | 3.84 | -99.98% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.89 | 3.37 | 74.67% | 3.77 | 56.37% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1 | 100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8524 | 0.5587% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-56.61 | -19.03 | 197.52% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.77 | 4 | -5.84% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.23 | 29.47 | 39.9% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.52 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
61.93 | 63.22 | -2.04% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
258.35 | 31.4 | 722.77% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
202.48 | 348.36 | -41.88% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
1974.34 | -1161.09 | -270.04% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
202.47 | 2651.93 | -92.37% |
IP Score
7.94/10
