Gujarat Mineral Development Corporation Limited

BSE GMDCLTD Акция
Доходность за год: +28.37%
Дивидендная доходность: 2.21%
Сектор: Energy

Gujarat Mineral Development Corporation Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 24.52 38.12 -35.68% 13.94 +75.93%
P/S 5.9 2.05 188.3%
P/BV 2.62 2.53 3.8%
P/FCF 40.48 -50.49 -180.17%
Ev/Ebitda 2.19 4.33 -49.37%
Ev/S 2.96 2.22 33.38%
Ev/FCF 20.33 -74.04 -127.45%
E/P 0.0408 0.0699 -41.61%
IP Value Score
6.63/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 61.08 19.88 207.21% 36.71 +66.39%
ROE 10.7 15.13 -29.31%
ROA 8.85 7.89 12.17%
ROIC 0 18.39 -100%
ROS 19.84 14.78 34.2%
ROCE 19.8 8.39 135.96%
IP Profitability Score
4.83/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0705 0.73 -90.31% 0.0354 +99.19%
Nеt Debt/Ebitda 0.0023 0.61 -99.63%
Debt/Ratio 0.0158 0.19 -91.8%
Debt/Equity 0.21 1.07 -80.47%
Debt/Net Income 0.18 14.62 -98.78%
IP Debt Score
10/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.53/10
 2.21 2.49 -11.35% 1.49 +48.1%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.09 -100%
DSI 0.86 0.87 -1.86%
Средний рост дивидендов -49.45 -12.55 294.06%
Средний процент за 5 лет 1.49 3.09 -51.75%
Средний процент для выплат 36.13 84.69 -57.33%
Разница со средней разницей по сектору -0.28
IP Dividend Score
3.39/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
 112.87 80.89 39.54%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 258.35 25.02 932.57%
Импульс роста Net Income за 5 лет -1843.04 55.34 -3430.39%
Импульс роста FCF за 5 лет 188.47 -62.52 -401.46%
Импульс роста EPS за 5 лет -1842.97 106.75 -1826.44%
IP Growth Score
6/10
IP Score
6.17/10

Похожие компании

Bharat Petroleum Corporation Limited

Power Grid Corporation of India Limited

NTPC Limited

Coal India Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться