BSE: NTPC - NTPC Limited

Доходность за полгода: +23.92%
Сектор: Energy

NTPC Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 9.63 13.6 -29.21% 10.77 -10.59%
P/S 0.9465 1.0362 -8.66%
P/BV 1.1344 1.9584 -42.08%
P/FCF 13.72 10.23 34.07%
Ev/Ebitda 7.68 4.39 74.92%
Ev/S 2.19 1.3643 60.62%
Ev/FCF 25.35 7.43 241.38%
E/P 0.0829 0.1349 -38.54%
IP Value Score
8.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 28.53 23.91 19.32% 31.42 -9.17%
ROE 11.78 22.97 -48.7%
ROA 3.88 9.94 -60.9%
ROIC 7.08 20.95 -66.19%
ROS 9.83 12.94 -23.99%
ROCE 23.38 19.93 17.31%
IP Profitability Score
4.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
2/10
 4.02 0.602 568.58% 4.75 -15.24%
Nеt Debt/Ebitda 4.36 0.3695 1080.51%
Debt/Ratio 0.4537 0.2777 63.37%
Debt/Equity 1.3764 0.8854 55.45%
Debt/Net Income 11.68 6.41 82.18%
IP Debt Score
4.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.38/10
 2.95 2.68 9.95% 3.48 -15.31%
Кол-во лет роста дивиденда 3 1.1333 164.71%
DSI 0.8571 0.8476 1.1236%
Средний рост дивидендов 10.49 -14.8 -170.88%
Средний процент за 5 лет 3.48 4.02 -13.38%
Средний процент для выплат 46.21 29.02 59.23%
Разница со средней разницей по сектору 0.267 -0.1795 -248.78%
IP Dividend Score
6.8/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 76 63.22 20.22%
Импульс роста Ebitda 5 лет 90.6 31.4 188.54%
Импульс роста Net Income 5 лет 209.32 348.36 -39.91%
Импульс роста FCF 5 лет 56.92 -1161.1 -104.9%
Импульс роста EPS 5 лет 95.56 2651.88 -96.4%
IP Growth Score
8.6/10
IP Score
6.52/10

Похожие компании

Power Grid Corporation of India Limited

Castrol India Limited

Petronet LNG Limited

Coal India Limited