NTPC Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.14 | 18.45 | -17.96% | 10.79 | 40.28% |
| P/S |
|
1.77 | 1.99 | -11.4% |
|
|
| P/BV |
|
1.91 | 2.81 | -31.98% |
|
|
| P/FCF |
|
20.97 | 10.12 | 107.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.68 | 4.38 | 75.16% |
|
|
| Ev/S |
|
3.08 | 2.13 | 44.75% |
|
|
| Ev/FCF |
|
55.1 | 15.35 | 258.88% |
|
|
| E/P |
|
0.0996 | 0.1903 | -47.67% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.53 | 23.91 | 19.32% | 31.42 | -9.17% |
| ROE |
|
12.95 | 23.18 | -44.13% |
|
|
| ROA |
|
4.33 | 10.34 | -58.1% |
|
|
| ROIC |
|
7.08 | 16.67 | -57.51% |
|
|
| ROS |
|
11.66 | 13.57 | -14.1% |
|
|
| ROCE |
|
23.38 | 21.59 | 8.3% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.67 | 0.502 | 831.14% | 4.8 | -2.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.66 | 0.3786 | 1130.26% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4895 | 0.2221 | 120.41% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7132 | 0.9384 | -23.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.29 | 3.84 | 194.2% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.53/10
|
2.61 | 3.37 | -22.6% | 3.48 | -25.07% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8524 | 0.5587% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-2.16 | -19.03 | -88.66% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.48 | 4 | -12.92% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
46.21 | 29.47 | 56.78% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7621 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
76 | 63.22 | 20.22% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
90.6 | 31.4 | 188.54% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
209.32 | 348.36 | -39.91% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
56.92 | -1161.09 | -104.9% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
95.56 | 2651.93 | -96.4% |
IP Score
5.79/10
