Hester Biosciences Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
62.85 | 56.11 | 12.01% | 49.66 | +26.56% |
| P/S |
|
3.9 | 17.79 | -78.09% |
|
|
| P/BV |
|
3.92 | 8.08 | -51.5% |
|
|
| P/FCF |
|
59.86 | -381.8 | -115.68% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.21 | 4.22 | 426.98% |
|
|
| Ev/S |
|
4.64 | 16.49 | -71.84% |
|
|
| Ev/FCF |
|
59.56 | -240.24 | -124.79% |
|
|
| E/P |
|
0.0133 | 0.0159 | -16.44% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.37 | -18.77 | -240.46% | 32.89 | -19.83% |
| ROE |
|
6.47 | 3.69 | 75.45% |
|
|
| ROA |
|
3.13 | 3.44 | -9.17% |
|
|
| ROIC |
|
7.32 | 11.26 | -35.01% |
|
|
| ROS |
|
6.2 | -47.96 | -112.93% |
|
|
| ROCE |
|
14.37 | 5.09 | 182.39% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.41 | 24.38 | -86.03% | 2.74 | +24.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.23 | 21.3 | -84.83% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3608 | 0.126 | 186.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.23 | 4.64 | -73.56% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.65 | -49.02 | -125.81% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.48/10
|
0.5917 | 0.6496 | -8.91% | 0.5028 | +17.69% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.92 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8171 | -12.59% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-22.75 | 1.6 | -1522.86% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.5028 | 0.8856 | -43.23% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
24.25 | 22.22 | 9.15% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0579 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
66.17 | 72.87 | -9.19% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-5.07 | 72.97 | -106.95% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-35.25 | 159.06 | -122.16% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-167.42 | 85.7 | -295.36% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-61.28 | 104.61 | -158.58% |
IP Score
3.34/10
