Hindalco Industries Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.59 | 33.06 | -74% | 10.88 | -21.05% |
| P/S |
|
0.4062 | 2.82 | -85.58% |
|
|
| P/BV |
|
0.822 | 3.64 | -77.42% |
|
|
| P/FCF |
|
11.6 | -2.2 | -626.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.67 | 16.5 | -65.63% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6049 | 2.63 | -76.97% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.6 | -6.1 | -355.75% |
|
|
| E/P |
|
0.1051 | 0.056 | 87.65% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.74 | 77.4 | -86.12% | 12.91 | -16.83% |
| ROE |
|
9.57 | 11.35 | -15.69% |
|
|
| ROA |
|
4.38 | 7.14 | -38.65% |
|
|
| ROIC |
|
6.77 | 23.95 | -71.72% |
|
|
| ROS |
|
4.73 | 7.86 | -39.8% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 136.41 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.27 | 3.44 | -34% | 3.04 | -25.22% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.78 | 3.76 | -52.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.235 | 0.1421 | 65.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6347 | 0.5291 | 19.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.37 | 2.15 | 149.87% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.13/10
|
0.4453 | 1.42 | -68.56% | 0.6788 | -34.4% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.9237 | 8.26% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8629 | -0.6635% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13.21 | -21.61 | -161.14% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.6788 | 1.79 | -62.04% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
10.19 | 31.77 | -67.93% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.9712 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
81.82 | 85.51 | -4.32% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
45.79 | 30.03 | 52.48% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
169.58 | 115.27 | 47.12% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
41.78 | 22.58 | 85.03% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
170.14 | -2.37 | -7278.9% |
IP Score
5.79/10
