Hindalco Industries Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.95 | 26.26 | -65.91% | 10.88 | -17.74% |
| P/S |
|
0.405 | 2.21 | -81.68% |
|
|
| P/BV |
|
0.9536 | 3.12 | -69.47% |
|
|
| P/FCF |
|
10.32 | 5.16 | 99.73% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.67 | 16.5 | -65.63% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6089 | 2.75 | -77.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.51 | 3.34 | 334.57% |
|
|
| E/P |
|
0.1045 | 0.0623 | 67.87% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.74 | 77.39 | -86.12% | 12.91 | -16.84% |
| ROE |
|
11.67 | 14.71 | -20.66% |
|
|
| ROA |
|
4.51 | 8.34 | -45.95% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
4.52 | 8.33 | -45.72% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 117.64 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.75 | 3.44 | -20.16% | 3.12 | -11.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.8978 | 3.3 | -42.52% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2932 | 0.7735 | -62.09% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7677 | 0.5623 | 36.54% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.53 | 12.46 | -47.58% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.15/10
|
0.8623 | 1.9484 | -55.74% | 0.6673 | 29.23% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.6489 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.867 | -9.37% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13 | -25.68 | -150.61% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.6673 | 1.6602 | -59.81% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
10.25 | 29.13 | -64.82% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.0861 | -0.1189 | 813.63% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
81.82 | 85.53 | -4.34% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
45.79 | 30.03 | 52.48% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
169.58 | 115.27 | 47.12% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
41.78 | 22.59 | 84.95% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
170.14 | -2.37 | -7278.9% |
IP Score
5.7/10
