JSW Steel Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
38.24 | 26.26 | 45.61% | 18.68 | 104.72% |
| P/S |
|
0.9684 | 2.21 | -56.2% |
|
|
| P/BV |
|
2.36 | 3.12 | -24.33% |
|
|
| P/FCF |
|
21.78 | 5.16 | 321.76% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.36 | 16.5 | -25.05% |
|
|
| Ev/S |
|
1.5133 | 2.75 | -45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29 | 3.34 | 768.57% |
|
|
| E/P |
|
0.0223 | 0.0623 | -64.18% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.24 | 77.39 | -84.18% | 20.89 | -41.41% |
| ROE |
|
6.23 | 14.71 | -57.64% |
|
|
| ROA |
|
2.03 | 8.34 | -75.62% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
2.53 | 8.33 | -69.61% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 117.64 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.09 | 3.44 | 18.7% | 3.4 | 20.34% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.45 | 3.3 | 34.82% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.388 | 0.7735 | -49.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.2527 | 0.5623 | 122.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
19.76 | 12.46 | 58.65% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.53/10
|
2.21 | 1.9484 | 13.43% | 1.0584 | 108.81% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.6489 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.867 | -9.37% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-20.79 | -25.68 | -19.07% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.0584 | 1.6602 | -36.25% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
22.85 | 29.13 | -21.53% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.2616 | -0.1189 | -320.1% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
140.71 | 85.53 | 64.52% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
6.81 | 30.03 | -77.32% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
118.66 | 115.27 | 2.94% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
14792 | 22.59 | 65380.3% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
117.11 | -2.37 | -5041.35% |
IP Score
4.81/10
