Macrotech Developers Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
39.38 | 122.93 | -67.97% | 45.79 | -14% |
| P/S |
|
2.02 | 44.99 | -95.5% |
|
|
| P/BV |
|
1.5063 | 5.14 | -70.71% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 13.28 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.26 | 86.12 | -69.51% |
|
|
| Ev/S |
|
2.84 | 8.12 | -65% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.11 | 31.51 | -67.91% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0189 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.82 | 27.42 | -60.54% | 29.13 | -62.85% |
| ROE |
|
3.93 | 6.59 | -40.36% |
|
|
| ROA |
|
1.2537 | 2.82 | -55.61% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.38 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.14 | 19.48 | -73.62% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 7.56 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.22 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.56 | 2.52 | 199.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.1385 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 3.45 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 9.39 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.33/10
|
0.1287 | 0.9081 | -85.83% | 0.1932 | -33.38% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1 | 0% |
|
|
| DSI |
|
0.8333 | 0.8444 | -1.3158% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -43.76 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.1932 | 0.9074 | -78.71% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
6.22 | 30.1 | -79.32% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7794 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-16.59 | 10.83 | -253.19% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-49.89 | -4.38 | 1039.04% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
111.94 | 24.15 | 363.52% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-37.28 | -121.1 | -69.22% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-4.65 | 239.85 | -101.94% |
IP Score
3.92/10
