Macrotech Developers Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
39.38 | 28.11 | 40.09% | 45.79 | -14% |
| P/S |
|
2.02 | 2.1 | -3.42% |
|
|
| P/BV |
|
1.5063 | 2.18 | -30.97% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 15.22 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.26 | -27.28 | -196.27% |
|
|
| Ev/S |
|
2.84 | 3.16 | -10.04% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.11 | 25.95 | -61.02% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0365 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.82 | 14.69 | -26.32% | 29.13 | -62.86% |
| ROE |
|
3.93 | 7.1 | -44.67% |
|
|
| ROA |
|
1.2537 | 2.17 | -42.14% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
5.14 | 7.14 | -27.96% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 11.74 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | -0.6153 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.56 | 2.25 | 235.34% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.1846 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 17.38 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 23.25 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.33/10
|
0.1287 | 1.4668 | -91.23% | 0.1958 | -34.26% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0 | 0% |
|
|
| DSI |
|
0.8333 | 0 | 0% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.1958 | 0 | 0% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
6.22 | 92.16 | -93.25% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.3381 | 0 | 0% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-15.62 | 85.88 | -118.19% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-49.9 | -17.23 | 189.61% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
111.9 | -6.16 | -1916.56% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-37.29 | 151.8 | -124.57% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-4.65 | -8.57 | -45.74% |
IP Score
3.92/10
