Mahindra Lifespace Developers Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
50.16 | 124.3 | -59.65% | 47.74 | 5.07% |
| P/S |
|
8.39 | 45.48 | -81.56% |
|
|
| P/BV |
|
2.82 | 5.24 | -46.22% |
|
|
| P/FCF |
|
-43.32 | 13.28 | -426.18% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
43.43 | 86.12 | -49.57% |
|
|
| Ev/S |
|
9.21 | 8.66 | 6.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-34.43 | 32.63 | -205.5% |
|
|
| E/P |
|
0.0144 | 0.0189 | -23.65% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.23 | 27.02 | -21.44% | 1.9319 | 998.93% |
| ROE |
|
5.64 | 6.85 | -17.65% |
|
|
| ROA |
|
3.05 | 2.98 | 2.41% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
16.71 | 18.73 | -10.79% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 5.56 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.08 | 2.24 | -7.08% | 1.121 | 85.66% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.94 | 2.52 | 56.27% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0742 | 0.1365 | -45.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1254 | 4.61 | -97.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.64 | 9.37 | -71.81% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.15/10
|
0.857 | 0.9081 | -5.63% | 0.956 | -10.36% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1 | 0% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8444 | 9.96% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.92 | -43.76 | -108.96% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.956 | 0.9074 | 5.36% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
27.01 | 29.46 | -8.34% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0511 | -0.1816 | -71.85% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-65.3 | 10.91 | -698.53% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-18.9 | -4.38 | 331.51% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-150.79 | 24.15 | -724.39% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
919.4 | -121.07 | -859.4% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-116.83 | 239.84 | -148.71% |
IP Score
3.93/10
