PI Industries Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
37.34 | 26.26 | 42.19% | 40.98 | -8.88% |
| P/S |
|
7.11 | 2.21 | 221.27% |
|
|
| P/BV |
|
6.38 | 3.12 | 104.17% |
|
|
| P/FCF |
|
46.89 | 5.16 | 807.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
30.39 | 16.5 | 84.23% |
|
|
| Ev/S |
|
8.04 | 2.75 | 192.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
44.18 | 3.39 | 1203.95% |
|
|
| E/P |
|
0.0223 | 0.0623 | -64.18% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.45 | 77.39 | -65.83% | 24.29 | 8.85% |
| ROE |
|
17.08 | 14.71 | 16.09% |
|
|
| ROA |
|
14.5 | 8.15 | 77.9% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 14.04 | -100% |
|
|
| ROS |
|
19.04 | 8.33 | 128.61% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 133.77 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0272 | 3.42 | -99.2% | 0.2457 | -88.92% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 3.3 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0055 | 0.1456 | -96.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0094 | 0.5247 | -98.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0378 | 3.77 | -99% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.1/10
|
0.4351 | 1.9484 | -77.67% | 0.3004 | 44.82% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 0.6489 | 516.47% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.867 | 7.11% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
15.96 | -25.68 | -162.12% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3004 | 1.6602 | -81.9% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
12.01 | 89.52 | -86.58% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.5133 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
130.19 | 85.53 | 52.22% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
168.71 | 30.03 | 461.8% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
268.27 | 115.27 | 132.73% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
5847.48 | 22.58 | 25796.72% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
235.3 | -2.37 | -10028.27% |
IP Score
6.47/10
