PI Industries Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.27 | 33.06 | 3.66% | 40.98 | -16.39% |
| P/S |
|
7.57 | 2.82 | 168.8% |
|
|
| P/BV |
|
6.6 | 3.64 | 81.26% |
|
|
| P/FCF |
|
38.92 | -2.2 | -1866.73% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
30.39 | 16.5 | 84.23% |
|
|
| Ev/S |
|
6.82 | 2.63 | 159.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
36.67 | -6.1 | -701.09% |
|
|
| E/P |
|
0.0305 | 0.056 | -45.54% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.45 | 77.4 | -65.83% | 24.29 | 8.85% |
| ROE |
|
19.26 | 11.35 | 69.72% |
|
|
| ROA |
|
15.62 | 7.14 | 118.86% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 23.95 | -100% |
|
|
| ROS |
|
22.09 | 7.86 | 181.16% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 136.41 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0749 | 3.44 | -97.83% | 0.2553 | -70.66% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 3.76 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0119 | 0.1421 | -91.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0258 | 0.5291 | -95.13% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0761 | 2.15 | -96.46% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.95/10
|
0.3761 | 1.42 | -73.45% | 0.299 | 25.79% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.6489 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8629 | 7.61% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.98 | -21.61 | -150.81% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.299 | 1.79 | -83.28% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
12.01 | 31.77 | -62.2% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.04 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
130.19 | 85.51 | 52.25% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
168.71 | 30.03 | 461.8% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
268.27 | 115.27 | 132.73% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
5847.48 | 22.58 | 25796.72% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
235.3 | -2.37 | -10028.27% |
IP Score
6.47/10
