Rain Industries Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.81 | 26.29 | -85.52% | 3.99 | -4.68% |
| P/S |
|
0.2704 | 2.21 | -87.78% |
|
|
| P/BV |
|
0.6285 | 3.12 | -79.88% |
|
|
| P/FCF |
|
2.23 | 5.16 | -56.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.76 | 16.5 | -77.19% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6453 | 2.75 | -76.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.72 | 3.39 | 39.33% |
|
|
| E/P |
|
-0.1707 | 0.0623 | -374.21% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.2 | 77.39 | -77.77% | 163664.42 | -99.99% |
| ROE |
|
-12.77 | 14.12 | -190.48% |
|
|
| ROA |
|
-4.69 | 8.15 | -157.51% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 14.04 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-5.2 | 8.33 | -162.39% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 133.77 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.71 | 3.42 | -20.97% | 1.6115 | 67.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.8816 | 3.3 | -43.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4085 | 0.1456 | 180.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.1132 | 0.5247 | 112.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-8.71 | 3.77 | -331% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.28/10
|
1.3141 | 1.9484 | -32.55% | 0.797 | 64.89% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.6489 | -100% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.867 | 15.35% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-10 | -25.68 | -61.07% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.797 | 1.6602 | -52% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
2.34 | 89.52 | -97.39% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6343 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
290387.45 | 85.53 | 339415.32% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
107.89 | 30.03 | 259.27% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
5704.63 | 115.27 | 4848.93% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
135.85 | 22.58 | 501.64% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-339.64 | -2.37 | 14230.8% |
IP Score
5.56/10
