Sobha Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
198.7 | 134.47 | 47.77% | 74.85 | 165.47% |
| P/S |
|
3.19 | 48.48 | -93.43% |
|
|
| P/BV |
|
3.88 | 5.94 | -34.69% |
|
|
| P/FCF |
|
9.6 | 17.11 | -43.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.13 | 86.12 | -82.43% |
|
|
| Ev/S |
|
3.81 | 11.73 | -67.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.32 | 29.87 | -25.26% |
|
|
| E/P |
|
0.0098 | 0.0081 | 20.59% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.95 | 27.42 | -49.13% | 17.18 | -18.82% |
| ROE |
|
1.95 | 3.71 | -47.33% |
|
|
| ROA |
|
0.3586 | 1.92 | -81.31% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.3 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.6 | 10.9 | -85.32% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 8.1 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.25 | 3.16 | 34.83% | 3.44 | 23.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.13 | 2.95 | 40.34% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1435 | 0.1534 | -6.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.65 | 5.47 | -15.1% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
40.02 | 10.81 | 270.24% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.83/10
|
0.3313 | 0.6299 | -47.41% | 1.08 | -69.22% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1 | 0% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8448 | 1.47% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-9.1 | -43.68 | -79.16% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.08 | 0.9208 | 16.91% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
35.01 | 43.41 | -19.36% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.2986 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-18.4 | 10.84 | -269.74% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-26.91 | -4.38 | 514.38% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-82.56 | 24.17 | -441.58% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-1406.62 | -121.1 | 1061.54% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-85.73 | 239.86 | -135.74% |
IP Score
2.66/10
