Solar Industries India Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
44.41 | 26.26 | 69.08% | 55.31 | -19.71% |
| P/S |
|
4.94 | 2.21 | 123.3% |
|
|
| P/BV |
|
12.22 | 3.12 | 291.29% |
|
|
| P/FCF |
|
191.11 | 5.16 | 3600.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.16 | 16.5 | 58.61% |
|
|
| Ev/S |
|
5.08 | 2.75 | 84.46% |
|
|
| Ev/FCF |
|
194.78 | 3.39 | 5649.02% |
|
|
| E/P |
|
0.0223 | 0.0623 | -64.18% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.41 | 77.39 | -74.92% | 20.72 | -6.35% |
| ROE |
|
29.01 | 14.71 | 97.16% |
|
|
| ROA |
|
15.03 | 8.15 | 84.47% |
|
|
| ROIC |
|
21.95 | 14.04 | 56.28% |
|
|
| ROS |
|
11.13 | 8.33 | 33.63% |
|
|
| ROCE |
|
46.03 | 133.77 | -65.59% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8855 | 3.42 | -74.13% | 1.1771 | -24.78% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6999 | 3.3 | -78.8% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2322 | 0.1456 | 59.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4479 | 0.5247 | -14.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.5442 | 3.77 | -59.07% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.5/10
|
0.1991 | 1.9484 | -89.78% | 0.3378 | -41.06% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 0.6489 | 208.24% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.867 | -1.1321% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.44 | -25.68 | -125.08% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3378 | 1.6602 | -79.65% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
15.49 | 89.52 | -82.69% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.7493 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
170.65 | 85.53 | 99.52% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
159.27 | 30.03 | 430.37% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
212.58 | 115.27 | 84.42% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
911.18 | 22.58 | 3935.34% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
212.62 | -2.37 | -9071.31% |
IP Score
6.71/10
