BSE: TATASTEEL - Tata Steel Limited

Доходность за полгода: -2.17%
Дивидендная доходность: +4.14%
Сектор: Materials

Tata Steel Limited

200.00200.00180.00180.00160.00160.00140.00140.00120.00120.00100.00100.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
14.27 35.46 -59.76% 6.94 +105.55%
P/S 0.8345 2.98 -71.98%
P/BV 2.05 3.86 -46.89%
P/FCF 67.81 -2.17 -3229.49%
Ev/Ebitda 5.64 16.5 -65.84%
Ev/S 1.16 2.79 -58.32%
Ev/FCF 126.16 -3.66 -3546.73%
E/P -0.0312 0.0565 -155.19%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
14.9 18.05 -17.43% 17.31 -13.93%
ROE -4.55 12.14 -137.48%
ROA -1.58 7.4 -121.37%
ROIC 7.28 23.95 -69.59%
ROS -1.95 7.95 -124.53%
ROCE 23.03 10.88 111.58%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
2.41 3.44 -30.01% 2.16 +11.38%
Nеt Debt/Ebitda 2.2 3.73 -41.09%
Debt/Ratio 0.2983 0.1421 109.98%
Debt/Equity 0.5155 0.5282 -2.39%
Debt/Net Income -18.38 2.11 -972.52%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
4.14 1.29 221.63% 4.36 -5.14%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.9237 -100%
DSI 0.8571 0.8694 -1.41%
Средний рост дивидендов 16.08 -19.2 -183.73%
Средний процент за 5 лет 4.36 1.8 141.94%
Средний процент для выплат 38.88 32.7 18.89%
Разница со средней разницей по сектору 2.85

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
8/10
62.57 77.33 -19.09%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 8.75 30.03 -70.86%
Импульс роста Net Income за 5 лет -385.08 112.13 -443.42%
Импульс роста FCF за 5 лет -78.57 22.7 -446.12%
Импульс роста EPS за 5 лет -386.02 -6.16 6166.56%
IP Score
5.2/10

Похожие компании

UltraTech Cement Limited

Pidilite Industries Limited

Oil and Natural Gas Corporation Limited

Hindustan Zinc Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке