BSE: TATASTEEL - Tata Steel Limited

Доходность за полгода: -2.17%
Дивидендная доходность: +4.14%
Сектор: Materials

Tata Steel Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
14.27 35.46 -59.76% 6.94 +105.55%
P/S 0.8345 2.98 -71.98%
P/BV 2.05 3.86 -46.89%
P/FCF 67.81 -2.17 -3229.49%
Ev/Ebitda 5.64 16.5 -65.84%
Ev/S 1.16 2.79 -58.32%
Ev/FCF 126.16 -3.66 -3546.73%
E/P -0.0312 0.0565 -155.19%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
14.9 18.05 -17.43% 17.31 -13.93%
ROE -4.55 12.14 -137.48%
ROA -1.58 7.4 -121.37%
ROIC 7.28 23.95 -69.59%
ROS -1.95 7.95 -124.53%
ROCE 23.03 10.88 111.58%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
2.41 3.44 -30.01% 2.16 +11.38%
Nеt Debt/Ebitda 2.2 3.73 -41.09%
Debt/Ratio 0.2983 0.1421 109.98%
Debt/Equity 0.5155 0.5282 -2.39%
Debt/Net Income -18.38 2.11 -972.52%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
4.14 1.29 221.63% 4.36 -5.14%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.9237 -100%
DSI 0.8571 0.8694 -1.41%
Средний рост дивидендов 16.08 -19.2 -183.73%
Средний процент за 5 лет 4.36 1.8 141.94%
Средний процент для выплат 38.88 32.7 18.89%
Разница со средней разницей по сектору 2.85

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
8/10
62.57 77.33 -19.09%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 8.75 30.03 -70.86%
Импульс роста Net Income за 5 лет -385.08 112.13 -443.42%
Импульс роста FCF за 5 лет -78.57 22.7 -446.12%
Импульс роста EPS за 5 лет -386.02 -6.16 6166.56%
IP Score
5.2/10

Похожие компании

UltraTech Cement Limited

Pidilite Industries Limited

Oil and Natural Gas Corporation Limited

Hindustan Zinc Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке