Tata Consultancy Services Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.83 | 50.42 | -44.8% | 29.97 | -7.13% |
| P/S |
|
5.2 | 3.43 | 51.82% |
|
|
| P/BV |
|
12.97 | 3.82 | 239.22% |
|
|
| P/FCF |
|
31.7 | 418.49 | -92.43% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.38 | 32.4 | -43.28% |
|
|
| Ev/S |
|
5.29 | 6.35 | -16.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.7 | 400.66 | -92.34% |
|
|
| E/P |
|
0.0342 | -0.1541 | -122.19% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.81 | 22.04 | 26.17% | 29.35 | -5.25% |
| ROE |
|
46.61 | -80.88 | -157.63% |
|
|
| ROA |
|
29.34 | -1.2319 | -2481.75% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
18.69 | -22.22 | -184.13% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 8.51 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1228 | 12.47 | -99.02% | 0.1057 | 16.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 12.49 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0536 | 1.0817 | -95.05% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4047 | 3.32 | -87.81% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1827 | 1.2284 | -85.13% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.35/10
|
3.74 | 4.71 | -20.55% | 1.9638 | 90.45% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.2857 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7449 | 5.48% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-127.08 | -18.1 | 602.05% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.9638 | 2.06 | -4.54% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
51.92 | 71.49 | -27.38% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.9673 | -2.02 | -52.05% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
53.48 | 79.83 | -33.01% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
43.11 | 47.9 | -10% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
41.95 | -147.83 | -128.38% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
43.08 | 126 | -65.81% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
47.22 | 299.61 | -84.24% |
IP Score
6.28/10
