Tata Consultancy Services Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.84 | 60.91 | -49.37% | 29.97 | +2.91% |
| P/S |
|
5.88 | 4.28 | 37.29% |
|
|
| P/BV |
|
15.5 | 4.03 | 284.41% |
|
|
| P/FCF |
|
29.57 | 398.07 | -92.57% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.38 | 32.4 | -43.28% |
|
|
| Ev/S |
|
4.95 | 6.46 | -23.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.63 | 387.65 | -92.61% |
|
|
| E/P |
|
0.0373 | -0.1671 | -122.32% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.03 | 20.23 | 28.7% | 28.58 | -8.91% |
| ROE |
|
50.75 | 12.06 | 320.91% |
|
|
| ROA |
|
31.65 | -3.21 | -1086.58% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.91 | -100% |
|
|
| ROS |
|
19.06 | -23.4 | -181.44% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 12.89 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1228 | 12.77 | -99.04% | 0.1301 | -5.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 12.02 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0526 | 1.01 | -94.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4047 | 3.19 | -87.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1677 | -6.67 | -102.51% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.53/10
|
1.81 | 1.19 | 52.49% | 1.95 | -7.22% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.6787 | 26.29% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-98.51 | -14.36 | 586% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.95 | 2.14 | -8.85% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
48.77 | 51.96 | -6.14% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.623 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
53.48 | 79.79 | -32.97% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
43.11 | 47.9 | -10% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
41.95 | -147.83 | -128.38% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
43.08 | 126.01 | -65.81% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
47.22 | 299.61 | -84.24% |
IP Score
6.27/10
