Tata Consultancy Services Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.84 | 60.96 | -49.41% | 29.97 | 2.91% |
| P/S |
|
5.88 | 4.29 | 37.07% |
|
|
| P/BV |
|
15.5 | 4.03 | 284.33% |
|
|
| P/FCF |
|
29.57 | 398.07 | -92.57% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.38 | 32.4 | -43.28% |
|
|
| Ev/S |
|
4.95 | 6.46 | -23.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.63 | 387.67 | -92.61% |
|
|
| E/P |
|
0.0373 | -0.1671 | -122.32% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.81 | 22.04 | 26.17% | 29.35 | -5.25% |
| ROE |
|
50.73 | 12.82 | 295.74% |
|
|
| ROA |
|
31.35 | -4.23 | -841.2% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.91 | -100% |
|
|
| ROS |
|
19.06 | -23.36 | -181.6% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 50.41 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1228 | 12.78 | -99.04% | 0.1057 | 16.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 12.1 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0526 | 1.01 | -94.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4047 | 3.2 | -87.36% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1677 | -6.65 | -102.52% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7/10
|
2.8 | 1.14 | 145.54% | 1.96 | 42.58% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.29 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.6617 | 18.75% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-112.7 | -15.86 | 610.62% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.96 | 2.13 | -7.88% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
51.92 | 51.96 | -0.0734% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.66 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
53.48 | 79.83 | -33.01% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
43.11 | 47.9 | -10% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
41.95 | -147.83 | -128.38% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
43.08 | 126.01 | -65.81% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
47.22 | 299.6 | -84.24% |
IP Score
6.48/10
