BSE: TECHM - Tech Mahindra Limited

Доходность за полгода: +28.78%
Сектор: High Tech

Tech Mahindra Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 20.07 20.59 -2.55% 24.53 -18.19%
P/S 1.8193 2.47 -26.39%
P/BV 3.47 3.73 -6.95%
P/FCF 25.89 19.46 33.06%
Ev/Ebitda 13.83 13.28 4.15%
Ev/S 2.14 2.62 -18.31%
Ev/FCF 25.02 19.44 28.66%
E/P 0.0409 0.0463 -11.66%
IP Value Score
7.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 16.38 19.15 -14.48% 18.9 -13.35%
ROE 17.3 25.64 -32.51%
ROA 10.47 11.98 -12.65%
ROIC 28.97 0 0%
ROS 9.07 12 -24.47%
ROCE 25.2 10.84 132.49%
IP Profitability Score
5.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.2608 0.4874 -46.49% 0.28 -6.85%
Nеt Debt/Ebitda 0 0.0941 -100%
Debt/Ratio 0.0493 0.0705 -30.07%
Debt/Equity 0.0815 0.1015 -19.72%
Debt/Net Income 0.4711 0.7176 -34.35%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.45 2.93 51.65% 3.46 28.48%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.6667 20%
DSI 0.8571 0.881 -2.7%
Средний рост дивидендов -30.15 -20.8 44.95%
Средний процент за 5 лет 3.46 2.21 56.55%
Средний процент для выплат 52.08 60.19 -13.48%
Разница со средней разницей по сектору 1.5156 0.000472 320783.37%
IP Dividend Score
6.57/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 41.03 143.48 -71.4%
Импульс роста Ebitda 5 лет 28.24 38.04 -25.76%
Импульс роста Net Income 5 лет -41.54 80.91 -151.34%
Импульс роста FCF 5 лет 58.97 45.58 29.38%
Импульс роста EPS 5 лет -41.72 21.76 -291.73%
IP Growth Score
3.4/10
IP Score
6.52/10