BSE: TITAN - Titan Company Limited

Доходность за полгода: -19.49%
Дивидендная доходность: +0.61%
Сектор: Consumer Discretionary

Titan Company Limited

4000.004000.003800.003800.003600.003600.003400.003400.003200.003200.003000.003000.002800.002800.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
94.11 57.84 62.73% 91.97 +2.33%
P/S 6.46 4.9 31.82%
P/BV 35.03 7.34 377.22%
P/FCF 269.92 9.96 2609.14%
Ev/Ebitda 42.27 -9.62 -539.25%
Ev/S 6.71 3.7 81.42%
Ev/FCF 340.43 8.16 4070.79%
E/P 0.0129 0.0528 -75.59%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
10.19 15.8 -35.53% 11.28 -9.74%
ROE 32.91 28.09 17.17%
ROA 11.94 8.94 33.52%
ROIC 19.75 12.9 53.13%
ROS 6.86 12.47 -44.99%
ROCE 47.25 10.61 345.25%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
2.54 -20.89 -112.16% 2.23 +14.07%
Nеt Debt/Ebitda 2.46 -21.21 -111.61%
Debt/Ratio 0.4177 0.213 96.07%
Debt/Equity 4.77 0.7632 525.47%
Debt/Net Income 3.77 2.18 73.24%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.53/10
0.6119 0.827 -26.01% 0.3271 +87.08%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1 100%
DSI 0.9286 0.8436 10.07%
Средний рост дивидендов 15.54 -3.38 -559.54%
Средний процент за 5 лет 0.3271 1.17 -72.02%
Средний процент для выплат 27.49 25.05 9.76%
Разница со средней разницей по сектору -0.2151

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
141.96 95.76 48.25%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 138.83 155.82 -10.9%
Импульс роста Net Income за 5 лет 132.85 2774.09 -95.21%
Импульс роста FCF за 5 лет -242.93 683.78 -135.53%
Импульс роста EPS за 5 лет 134.85 101.21 33.24%
IP Score
5.25/10

Похожие компании

Avenue Supermarts Limited

Hero MotoCorp Limited

Britannia Industries Limited

Eicher Motors Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке