HKEX: 0045 - The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited

Доходность за полгода: -14.65%
Сектор: Consumer Cyclical

The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 65.75 27.52 138.96% -6.93 -1048.45%
P/S 1.18 2.26 -47.68%
P/BV 0.2639 -89.5 -100.29%
P/FCF 9.24 139.91 -93.39%
Ev/Ebitda 166.56 24.02 593.35%
Ev/S 3.04 3.52 -13.79%
Ev/FCF 21.18 111.16 -80.95%
E/P 0.0136 0.0427 -68.17%
IP Value Score
7/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 3.98 10.86 -63.34% 11.05 -63.99%
ROE 0.4039 0.937 -56.9%
ROA 0.2551 4.27 -94.03%
ROIC 0 0 0%
ROS 1.8 15.02 -88.02%
ROCE 0 19.09 -100%
IP Profitability Score
0.6667/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 117.6 4.81 2343% 7.17 1541.25%
Nеt Debt/Ebitda 90.02 2.81 3100.78%
Debt/Ratio 0.3394 0.2306 47.18%
Debt/Equity 1.38 0.977 41.17%
Debt/Net Income 134.52 5.87 2193.24%
IP Debt Score
3.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.45/10
 1.38 4.17 -66.95% 1.52 -9.01%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.34 -100%
DSI 0.7857 0.7547 4.1%
Средний рост дивидендов -11.81 -8.82 33.95%
Средний процент за 5 лет 1.52 3.32 -54.38%
Средний процент для выплат 10.58 35.85 -70.48%
Разница со средней разницей по сектору -2.79
IP Dividend Score
2.39/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 38.1 135.32 -71.84%
Импульс роста Ebitda 5 лет -21.01 -49.93 -57.92%
Импульс роста Net Income 5 лет -70.45 202.35 -134.82%
Импульс роста FCF 5 лет -217.88 344.45 -163.25%
Импульс роста EPS 5 лет -71.44 260.48 -127.43%
IP Growth Score
1/10
IP Score
2.93/10

Похожие компании

Sands China Ltd.

Li Auto Inc.

Meituan

NIO Inc.