HKEX: 0709 - Giordano International Limited

Доходность за полгода: -22.28%
Сектор: Consumer Cyclical

Giordano International Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 11.97 27.51 -56.49% 7.22 65.8%
P/S 1.07 2.26 -52.85%
P/BV 1.79 -89.5 -102%
P/FCF 5.98 139.91 -95.73%
Ev/Ebitda 5.79 24.08 -75.96%
Ev/S 1.23 3.52 -65.01%
Ev/FCF 5.58 111.12 -94.98%
E/P 0.0675 0.0427 57.99%
IP Value Score
9.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 10.56 10.75 -1.79% 11.85 -10.92%
ROE 15.31 0.9379 1532.75%
ROA 8.77 4.27 105.38%
ROIC 0 0 0%
ROS 8.91 15.02 -40.68%
ROCE 0 18.49 -100%
IP Profitability Score
2.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.4 4.82 -71.03% 0.5617 148.39%
Nеt Debt/Ebitda 0 2.81 -100%
Debt/Ratio 0.1621 0.2295 -29.36%
Debt/Equity 0.7594 0.9653 -21.33%
Debt/Net Income 1.81 5.86 -69.06%
IP Debt Score
8.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 17.84 4.72 278.05% 11.47 55.49%
Кол-во лет роста дивиденда 3 1.34 123.26%
DSI 0.8571 0.7525 13.9%
Средний рост дивидендов -6.7 -6.79 -1.37%
Средний процент за 5 лет 11.47 3.3 247.95%
Средний процент для выплат 107.08 35.85 198.73%
Разница со средней разницей по сектору 13.12
IP Dividend Score
7.46/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -20.18 135.32 -114.91%
Импульс роста Ebitda 5 лет 143.31 -25.94 -652.47%
Импульс роста Net Income 5 лет 50 202.35 -75.29%
Импульс роста FCF 5 лет -8.3 347.92 -102.39%
Импульс роста EPS 5 лет 52.83 260.6 -79.73%
IP Growth Score
4.8/10
IP Score
6.54/10

Похожие компании

Alibaba Group Holding Limited

JD.com, Inc.

BYD Company Limited

Fast Retailing Co., Ltd.