HKEX: 0709 - Giordano International Limited

Доходность за полгода: +5.37%
Дивидендная доходность: +20.58%
Сектор: Consumer Cyclical

Giordano International Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
11.97 27.52 -56.49% 7.22 +65.8%
P/S 1.07 2.26 -52.85%
P/BV 1.79 -89.5 -102%
P/FCF 5.98 139.91 -95.73%
Ev/Ebitda 5.79 24.02 -75.9%
Ev/S 1.23 3.52 -65.03%
Ev/FCF 5.58 111.16 -94.98%
E/P 0.0675 0.0427 57.99%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
10.56 10.86 -2.72% 11.85 -10.92%
ROE 15.31 0.92 1564.36%
ROA 8.77 4.29 104.73%
ROIC 0 0 0%
ROS 8.91 15.02 -40.68%
ROCE 0 18.12 -100%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
1.4 4.82 -71.03% 1.1 +26.51%
Nеt Debt/Ebitda 0 2.8 -100%
Debt/Ratio 0.1621 0.2308 -29.78%
Debt/Equity 0.7594 0.9787 -22.4%
Debt/Net Income 1.81 5.87 -69.13%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
20.58 4.47 360.3% 11.47 +79.37%
Кол-во лет роста дивиденда 3 1.27 137.04%
DSI 0.8571 0.7579 13.09%
Средний рост дивидендов -9.65 -8.63 11.88%
Средний процент за 5 лет 11.47 3.31 247.13%
Средний процент для выплат 103.32 35.85 188.23%
Разница со средней разницей по сектору 16.11

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
-20.18 135.32 -114.91%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 143.31 -49.93 -387.02%
Импульс роста Net Income за 5 лет 50 202.35 -75.29%
Импульс роста FCF за 5 лет -8.3 344.45 -102.41%
Импульс роста EPS за 5 лет 52.83 260.48 -79.72%
IP Score
6.55/10

Похожие компании

Alibaba Group Holding Limited

JD.com, Inc.

BYD Company Limited

Fast Retailing Co., Ltd.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке