HKEX: 0716 - Singamas Container Holdings Limited

Доходность за полгода: -4.05%
Дивидендная доходность: +8.00%
Сектор: Consumer Cyclical

Singamas Container Holdings Limited

1.011.010.910.910.810.810.720.720.620.620.520.52Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
7.77 27.52 -71.78% 52.73 -85.27%
P/S 0.3947 2.26 -82.55%
P/BV 0.2456 -89.5 -100.27%
P/FCF -59.23 139.91 -142.34%
Ev/Ebitda -13.16 24.02 -154.78%
Ev/S -3.5 3.52 -199.47%
Ev/FCF 52.91 111.16 -52.4%
E/P 0.013 0.0427 -69.57%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
26.64 19.47 36.85% 15.13 +76.13%
ROE 3.39 0.92 268.19%
ROA 2.48 4.29 -42.18%
ROIC 0 0 0%
ROS 5.08 15.02 -66.18%
ROCE 0 2.74 -100%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
0.0608 4.82 -98.74% 0.0928 -34.43%
Nеt Debt/Ebitda 0 2.8 -100%
Debt/Ratio 0.0082 0.2308 -96.45%
Debt/Equity 0.0492 0.9787 -94.98%
Debt/Net Income 0.319 5.87 -94.56%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
8 4.47 78.92% 24.84 -67.79%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.27 -100%
DSI 0.7857 0.7579 3.67%
Средний рост дивидендов -35.21 -8.81 299.65%
Средний процент за 5 лет 24.84 3.31 651.44%
Средний процент для выплат 115.79 35.85 223.03%
Разница со средней разницей по сектору 3.53

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
-46.3 135.32 -134.22%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -163.83 -49.93 228.12%
Импульс роста Net Income за 5 лет -117.63 202.35 -158.13%
Импульс роста FCF за 5 лет -62.09 344.45 -118.03%
Импульс роста EPS за 5 лет -102.3 260.48 -139.27%
IP Score
4.8/10

Похожие компании

Meituan

Alibaba Group Holding Limited

JD.com, Inc.

BYD Company Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке