Hengan International Group Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.79 | 30.95 | -65.16% | 16.67 | -35.31% |
| P/S |
|
1.27 | 3.05 | -58.4% |
|
|
| P/BV |
|
1.46 | 3.47 | -57.8% |
|
|
| P/FCF |
|
14.93 | 25.36 | -41.14% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.01 | 14.63 | -45.27% |
|
|
| Ev/S |
|
1.41 | 3.18 | -55.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.19 | 22.41 | -36.68% |
|
|
| E/P |
|
0.0797 | 0.0453 | 75.92% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.46 | 20.75 | -11.02% | 24.02 | -23.15% |
| ROE |
|
14.03 | 17.62 | -20.37% |
|
|
| ROA |
|
6.78 | 8.93 | -24% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
11.78 | 11.89 | -0.9208% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 20.52 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.09 | 1.01 | 306.84% | 2.92 | 40.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.2137 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4242 | 0.1304 | 225.33% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.84 | 1.32 | 39.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.09 | 3 | 103.15% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.35 | 4.77 | 54.06% | 6.81 | 7.86% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8279 | -5.1% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-4.86 | -68.27 | -92.89% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.81 | 3.43 | 98.53% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
67.13 | 61.74 | 8.74% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.58 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
5.67 | 66.92 | -91.53% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-10.64 | 32.11 | -133.14% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-28.33 | -6.2 | 356.94% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-6.47 | 66.03 | -109.8% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-26.53 | -17.31 | 53.26% |
IP Score
4.88/10
