HKEX: 1316 - Nexteer Automotive Group Limited

Доходность за полгода: -34.78%
Сектор: Consumer Cyclical

Nexteer Automotive Group Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
4/10
 39.35 27.52 43.03% 99.53 -60.46%
P/S 0.3437 2.26 -84.81%
P/BV 0.719 -89.5 -100.8%
P/FCF 146.34 139.91 4.59%
Ev/Ebitda 34.17 24.02 42.24%
Ev/S 2.95 3.52 -16.31%
Ev/FCF 134.91 111.16 21.37%
E/P 0.0027 0.0427 -93.68%
IP Value Score
6.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 2.26 10.86 -79.18% 9.41 -75.98%
ROE 1.89 0.937 101.18%
ROA 1.09 4.27 -74.48%
ROIC 0 0 0%
ROS 0.8733 15.02 -94.19%
ROCE 0 19.09 -100%
IP Profitability Score
0.6667/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.502 4.81 -89.57% 1.02 -50.98%
Nеt Debt/Ebitda 0 2.81 -100%
Debt/Ratio 0.0325 0.2306 -85.9%
Debt/Equity 0.1071 0.977 -89.03%
Debt/Net Income 3.01 5.87 -48.63%
IP Debt Score
8.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.25/10
 1.7 4.17 -59.28% 2.41 -29.6%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.34 -100%
DSI 0.7143 0.7547 -5.36%
Средний рост дивидендов -86.62 -8.82 882.36%
Средний процент за 5 лет 2.41 3.32 -27.36%
Средний процент для выплат 25.38 35.85 -29.21%
Разница со средней разницей по сектору -2.47
IP Dividend Score
3.06/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
 17.65 135.32 -86.96%
Импульс роста Ebitda 5 лет -41 -49.93 -17.89%
Импульс роста Net Income 5 лет -84.2 202.35 -141.61%
Импульс роста FCF 5 лет -25.22 344.45 -107.32%
Импульс роста EPS 5 лет -97.97 260.48 -137.61%
IP Growth Score
0.6/10
IP Score
3.81/10

Похожие компании

Li Auto Inc.

Meituan

NIO Inc.

Alibaba Group Holding Limited