China Resources Medical Holdings Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.5 | 35.61 | -42.42% | 24.97 | -17.89% |
| P/S |
|
0.5227 | 7.59 | -93.12% |
|
|
| P/BV |
|
0.7533 | 3.69 | -79.6% |
|
|
| P/FCF |
|
11.02 | 55.44 | -80.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.45 | 4.14 | 152.23% |
|
|
| Ev/S |
|
0.61 | 23.74 | -97.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.7 | 64.36 | -86.48% |
|
|
| E/P |
|
0.033 | 0.0326 | 1.21% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.05 | -11.93 | -192.63% | 18.64 | -40.73% |
| ROE |
|
3.36 | 5.19 | -35.22% |
|
|
| ROA |
|
1.64 | 3.47 | -52.86% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
2.55 | -11.49 | -122.2% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -0.4965 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.36 | 0.7763 | 333.47% | 3.1 | 8.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.42 | 0.2435 | 483.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1531 | 0.1229 | 24.6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3856 | 0.7987 | -51.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.11 | 1.76 | 361.51% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.9/10
|
3.56 | 2.52 | 41.45% | 2.02 | 75.96% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.13 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.56 | 40.31% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-18.8 | 5.54 | -439.47% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.02 | 1.83 | 10.33% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
27.18 | 23.96 | 13.42% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.04 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
377.82 | 16.21 | 2230.78% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
2.46 | 39.78 | -93.82% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-34.07 | 75.94 | -144.86% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
114.88 | 66.27 | 73.35% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-40.89 | -114.35 | -64.24% |
IP Score
5/10
