HKEX: 2030 - Cabbeen Fashion Limited

Доходность за полгода: -8.05%
Дивидендная доходность: +1.76%
Сектор: Consumer Cyclical

Cabbeen Fashion Limited

2.342.341.801.801.251.250.700.70Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
29.35 27.52 6.65% 8.33 +252.16%
P/S 0.5139 2.26 -77.28%
P/BV 0.4579 -89.5 -100.51%
P/FCF 8.66 139.91 -93.81%
Ev/Ebitda 237.03 24.02 886.71%
Ev/S 0.6286 3.52 -82.15%
Ev/FCF 11.66 111.16 -89.51%
E/P 0.0375 0.0427 -12.23%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
0.2608 19.47 -98.66% 14.26 -98.17%
ROE 1.59 0.92 72.58%
ROA 0.9409 4.29 -78.05%
ROIC 0 0 0%
ROS 1.75 15.02 -88.35%
ROCE 0 2.62 -100%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
102.32 4.82 2024.85% 81.37 +25.74%
Nеt Debt/Ebitda 43.99 2.8 1469.84%
Debt/Ratio 0.1425 0.2308 -38.27%
Debt/Equity 1.05 0.8851 18.39%
Debt/Net Income 15.24 5.87 159.7%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.4/10
1.76 5.63 -68.75% 4.61 -61.8%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.27 -100%
DSI 0.7857 0.7579 3.67%
Средний рост дивидендов -56.18 -8.52 559.22%
Средний процент за 5 лет 4.61 3.35 37.55%
Средний процент для выплат 54.3 35.85 51.48%
Разница со средней разницей по сектору -3.87

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
-6.77 135.32 -105%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -98.94 -49.93 98.16%
Импульс роста Net Income за 5 лет -86.8 202.35 -142.9%
Импульс роста FCF за 5 лет -233.67 344.45 -167.84%
Импульс роста EPS за 5 лет 11.18 260.48 -95.71%
IP Score
3.43/10

Похожие компании

Sands China Ltd.

Li Auto Inc.

Meituan

NIO Inc.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке