HKEX: 2187 - Zhixin Group Holding Limited

Доходность за полгода: -47%
Сектор: Materials

Zhixin Group Holding Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 85.35 36.64 132.95% 600.78 -85.79%
P/S 1.6776 0.7958 110.8%
P/BV 1.7261 0.7358 134.59%
P/FCF 274.45 34.33 699.39%
Ev/Ebitda 70.51 6.38 1004.55%
Ev/S 2.56 1.3536 88.76%
Ev/FCF 50.15 48.32 3.78%
E/P 0.0014 0.0406 -96.55%
IP Value Score
5.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 5.57 22.04 -74.72% 11.17 -50.13%
ROE 2.14 6.28 -65.9%
ROA 0.7018 2.8 -74.96%
ROIC 0 0 0%
ROS 1.9654 4.45 -55.83%
ROCE 0 -1.9098 -100%
IP Profitability Score
0.8333/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 13.83 3.85 259.23% 13.83 0%
Nеt Debt/Ebitda 12.75 2.69 373.49%
Debt/Ratio 0.3282 0.2777 18.18%
Debt/Equity 0.9861 0.6991 41.05%
Debt/Net Income 48.43 172.34 -71.9%
IP Debt Score
3.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 7.74 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.9333 -100%
DSI 0 0.8104 -100%
Средний рост дивидендов 0 -34.07 -100%
Средний процент за 5 лет 0 5.36 -100%
Средний процент для выплат 257.07 494.09 -47.97%
Разница со средней разницей по сектору -7.74 -1.0326 649.93%
IP Dividend Score
0.5557/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -13.21 46.22 -128.58%
Импульс роста Ebitda 5 лет -40.77 -37.37 9.1%
Импульс роста Net Income 5 лет -75.9 -10.53 620.8%
Импульс роста FCF 5 лет -194.49 -43.67 345.36%
Импульс роста EPS 5 лет -75.9 51.86 -246.36%
IP Growth Score
0/10
IP Score
2.06/10

Похожие компании

GT Steel Construction Group Limited

Brockman Mining Limited

IRC Limited

Deyun Holding Ltd.