Zhengye International Holdings Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.91 | 0.29 | 1613.32% | 0.41 | +1 096.6% |
| P/S |
|
0.0733 | 1.75 | -95.8% |
|
|
| P/BV |
|
0.13 | 3.62 | -96.49% |
|
|
| P/FCF |
|
-0.34 | -28.72 | -98.83% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.99 | 13.93 | -71.37% |
|
|
| Ev/S |
|
0.42 | 2.39 | -82.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-1.73 | -0.0141 | 12205.05% |
|
|
| E/P |
|
0.18 | 0.008 | 2169.68% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.81 | 36.97 | -70.77% | 8.13 | +32.9% |
| ROE |
|
3.29 | 6.32 | -47.86% |
|
|
| ROA |
|
1.24 | 2.85 | -56.52% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 3.58 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.49 | 2.94 | -49.32% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 2.18 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.95 | 3.27 | 20.83% | 6.05 | -34.73% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.23 | 1.89 | 71.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.36 | 0.23 | 59.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.04 | 1.01 | 2.95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
28.54 | 55.19 | -48.28% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.7/10
|
2.68 | 2.23 | 20.21% | 10.93 | -75.49% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.13 | -100% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.78 | 9.65% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-52.76 | -20.44 | 158.07% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
10.93 | 5.29 | 106.53% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.71 | 107.83 | -61.32% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.45 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-11.75 | 206.44 | -105.69% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-63.7 | 158.4 | -140.21% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-40.12 | 47.05 | -185.27% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
59.61 | -90.37 | -165.96% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-49.54 | 36.45 | -235.91% |
IP Score
4.5/10
