United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.76 | 36.64 | -48.8% | 33.69 | -44.32% |
| P/S |
|
0.4331 | 0.7958 | -45.57% |
|
|
| P/BV |
|
0.4802 | 0.7358 | -34.74% |
|
|
| P/FCF |
|
63.01 | 34.33 | 83.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.51 | 6.38 | -29.29% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9065 | 1.3536 | -33.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.73 | 48.32 | -67.46% |
|
|
| E/P |
|
0.0064 | 0.0406 | -84.24% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.15 | 22.04 | 0.5113% | 20.33 | 8.97% |
| ROE |
|
2.42 | 6.28 | -61.48% |
|
|
| ROA |
|
1.2236 | 2.8 | -56.35% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
2.31 | 4.45 | -48.09% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -1.9098 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.393 | 3.85 | -89.79% | 4.49 | -91.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2389 | 2.69 | -91.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4431 | 0.2777 | 59.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1208 | 0.6991 | -82.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
33.72 | 172.34 | -80.43% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.13 | 7.74 | -46.67% | 4.55 | -9.22% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 0.9333 | 328.57% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8104 | 23.4% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.39 | -34.07 | -121.7% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.55 | 5.36 | -15.06% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
26.85 | 494.09 | -94.57% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.61 | -1.0326 | 249.97% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
25.76 | 46.22 | -44.27% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
43.89 | -37.37 | -217.45% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-70.63 | -10.53 | 570.75% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-12.44 | -43.67 | -71.51% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-94.44 | 51.86 | -282.11% |
IP Score
5.42/10
