HKEX: 3993 - CMOC Group Limited

Доходность за полгода: -25.21%
Сектор: Materials

CMOC Group Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
9.64 37.06 -73.99% 20.66 -53.34%
P/S 0.4269 0.7923 -46.12%
P/BV 1.11 0.7311 51.15%
P/FCF 50.97 34.18 49.15%
Ev/Ebitda 4.87 6.38 -23.72%
Ev/S 0.5329 1.35 -60.65%
Ev/FCF 37.92 47.83 -20.71%
E/P 0.0618 0.0455 35.92%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
9.81 22.04 -55.48% 9.44 +3.92%
ROE 14.83 6.51 128%
ROA 4.88 2.89 68.79%
ROIC 0 0 0%
ROS 4.43 4.63 -4.36%
ROCE 0 -1.91 -100%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
2.75 3.91 -29.62% 3.24 -15%
Nеt Debt/Ebitda 1.16 2.73 -57.41%
Debt/Ratio 0.2702 0.2797 -3.43%
Debt/Equity 1.1 0.705 55.41%
Debt/Net Income 5.66 176.05 -96.78%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
6.68/10
2.67 4.51 -40.78% 1.79 +49.18%
Кол-во лет роста дивиденда 3 0.9333 221.43%
DSI 0.8571 0.782 9.61%
Средний рост дивидендов 6.86 -35.97 -119.07%
Средний процент за 5 лет 1.79 6.06 -70.48%
Средний процент для выплат 97.05 494.09 -80.36%
Разница со средней разницей по сектору -1.84

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
171.23 -9.13 -1975.47%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 108.76 4.42 2360.63%
Импульс роста Net Income за 5 лет 344.25 -80.01 -530.26%
Импульс роста FCF за 5 лет -358.2 -408.34 -12.28%
Импульс роста EPS за 5 лет 290.95 -74.95 -488.19%
IP Score
5.99/10

Похожие компании

United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company

Anhui Conch Cement Company Limited

Zijin Mining Group Company Limited

Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке