United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company (0486) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $		56.62	60.94	40.62	68.77	45.13	50.46	49.69	88.23	65.42	49.24	44.36
Выручка, млрд $		9.36	8.68	7.98	9.97	10.28	9.71	8.57	11.99	13.97	12.21	12.21
Чистая прибыль, млрд $		-0.091	0.558	1.18	1.22	1.7	0.96	0.759	3.23	1.79	0.282	0.282
EV, млрд $		65.47	69.33	49.05	76.42	52.61	56.94	55.27	16.43	13.97	11.07	11.07
EBIT, млрд $	0.125	1.06	1.57	1.02	1.61	1.64	0.378	0.288	2.22	2.98	1.1
EBITDA, млрд $		1.52	2.03	1.48	2.1	2.15	0.944	0.858	4.66	3.48	1.64	24.2
Баланс стоимость, млрд $		1.92	1.39	3.3	4.44	5.21	6.75	6.54	10.52	12.31	11.02	11.02
FCF, млрд $		0.919	1.05	0.669	0.86	-0.154	0.804	0.194	-0.046	-1.65	0.704	0.704
Операционный денежный поток, млрд $		1.4	1.57	1.24	1.7	0.68	1.65	1.09	1.15	-0.412	1.76	1.76
Операционная прибыль, млрд $		1.06	1.57	1.02	1.61	1.64	0.378	0.288	2.57	2.98	-0.079	0.242
Операционные расходы, млрд $		8.33	7.24	6.96	8.36	8.64	9.33	8.28	9.65	1.53	1.53	11.97
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.598	-0.572	-0.471	-0.702	-0.431	-0.376	-0.349	-0.312	0.5299
CAPEX, млрд $		0.479	0.522	0.575	0.842	0.834	0.848	0.897	1.16	1.24	1.06	1.06

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					47.92	50.31	52.7	42.76	52.4	84.99		115.69		56.56		55.89		51.92		41.03
Выручка, млрд $							2.49	4.02	4.55	5.45		6.55		7.15		3.41	2.97	2.97	3.13	3.13
Чистая прибыль, млрд $										2.02	0.6035	1.21	0.84	1.68	0.0565	0.0565	0.21	0.21	-0.069	-0.069
EV, млрд $						57.14	59.17	48.72	57.97			16.43		10.73		109.03	13.86	12.3	11.08	11.07
EBIT, млрд $										0.4985	0.6115	0.6115	0.7775	0.7775	0.022	0.022	0.017	0.017	0.0915	0.0915
EBITDA, млрд $			0.355	0.223	0.299	0.229	0.193							1.81		0.1065	0.1425	0.1425	0.2485	0.2485
Баланс стоимость, млрд $									6.54	9.34	1.23	10.52	2.91	14.85		12.31	11.28	11.28	11.02	11.02
FCF, млрд $		0.138	-0.205	0.164	0.224	0.286	0.13									-0.1	-0.087	-0.087	0.456	0.456
Операционный денежный поток, млрд $										0.333	0.24	0.24	-0.479	-0.479	0.273	0.273	0.118	0.118	0.762	0.762
Операционная прибыль, млрд $							0.042	-0.106	0.385	1.43		1.14		1.53		0.022	0.017	0.017	0.0915	0.0915
Операционные расходы, млрд $	1.82		2.15	2.07	2.41	2.4	2.45									0.411	0.162	0.162	0.4565	0.4565
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.148	-0.128	-0.134	-0.292			0.6115		0.3091		5.24
CAPEX, млрд $										0.2715	0.3105	0.3105	0.228	0.228	0.373	0.373	0.205	0.205	0.306	0.306

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.557	0.494	0.531	0.831	0.801	1.77	2.22	1.98	3.19	2.09	2.09
Short Term Investments $				0.015	0.021	0.105	0.171	0.163	0.167	0.089	0.125	0.125
Long term investments $	8.76	4.88	3.21	4.15	4.45	3.7	4.24
Total Receivables $		0.476	0.222	0.945	0.781	0.819	1.56	0.941	0.844	1.09	0.975	0.892
Total Current Assets $		3.29	3.29	3.62	4.28	5.07	6.27	5.88	8.44	10.12	7.94	7.94
Чистые активы, млрд $		3.95	3.85	4.07	4.32	4.42	4.5	4.86	5.35	5.83	8.64	78.72
Активы, млрд $		14.86	12.81	14.45	15.77	15.78	17.81	17.38	20.91	24.63	21.46	21.46
Short Term Debt $		0.447	1.36	1.43	0.735	0.914	0.548	0.73	14.77	2.55	1.97	1.97
Long Term Debt $		8.96	7.53	7.53	7.74	7.37	7.7	7.06	4.84	6.91	5.9	5.9
Задолженность, млрд $		12.62	11.42	11.15	11.33	10.57	11.07	10.84	10.38	12.32	10.45	10.45
Чистый долг, млрд $		8.85	8.39	8.43	7.65	7.49	6.48	5.58	4.75	6.26	5.78	5.78
Долг, млрд $		9.41	8.88	8.97	8.48	8.29	8.25	7.79	6.73	9.46	7.87	9.51
Расходы на обслуживание долга $						0.503	0.747	0.462	0.372	0.426	0.34	0.34
Interest income $			0.633	0.293	0.229	0.475	0.975	0.033	1.08	0.079	0.068
Goodwill $	3.4	2.48	2.19	2.39	2.47	2.3	2.43	2.27	2.27	2.43	2.16
Амортизация, млрд $	0.52	0.459	0.457	0.453	0.488	0.513	0.566	0.57	0.596	0.503	0.54
Себестоимость, млрд $		7.22	6.22	6.07	7.18	7.45	8.11	7.11	8.27	10.77	10.45	10.45
Товарно материальные запасы $		2	1.84	1.93	2.41	3.01	2.46	2.29	3.69	4.49	3.6	3.6

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $															1.77	2.1	2.22		3.77		1.98		1.43		3.19	1.49	1.49	2.09	2.09
Short Term Investments $															0.171	0.179	0.163		0.125		0.167		0.13		0.089	0.094	0.094	0.125	0.125
Long term investments $				4.15	4.18		4.45		4.11		3.7		4.32		4.24
Total Receivables $																			1.21	2.2	2.2	2.08	2.08	1.95	1.95	1.55	0.961	0.975	0.975
Total Current Assets $																			8.06	8.44	8.44	8.85	8.85	10.12	10.12	7.89	7.89	7.94	7.94
Чистые активы, млрд $																	4.86	5.1	5.1	5.35	5.35	6.12	6.12	5.83	5.83	5.67	5.67
Активы, млрд $															17.81	16.72	17.38		20.47		20.91		25.42		24.63	21.43	21.43	21.46	21.46
Short Term Debt $														0.676	0.548	0.826	0.73				14.77		29.25		19.88	1.28	1.28	1.97	1.97
Long Term Debt $													7.5	7.77	7.7	7.23	7.06		6.51		4.84		3.55		6.91		6.5		5.9
Задолженность, млрд $															11.07	10.74	10.84		11.13		10.38		10.57		12.32	10.15	10.15	10.45	10.45
Чистый долг, млрд $															6.48	5.96	5.58		4.1		4.75		5.87		6.26	6.29	6.29	5.81	5.78
Долг, млрд $												8.38	8.49	8.45	8.25	8.06	7.79								9.46	7.78	7.78	7.9	7.87
Расходы на обслуживание долга $						0.133	0.103	0.122	0.12	0.128	0.133	0.158	0.136	0.146	0.307								13.46
Interest income $										0.185	0.026	0.244	0.272	0.012	0.975	0.095	0.537		0.716		0.362		0.672
Goodwill $	3.4	2.48	2.19	2.39			2.47				2.3				2.43		2.27				2.27				2.43				2.16
Амортизация, млрд $										0.139	0.13	0.125	0.147	0.143	0.151										0.0845	0.1255	0.1255	0.157	0.157
Себестоимость, млрд $															2.1	3.52	3.59		3.82		4.45		4.76		3	2.61	2.61	2.61	2.61
Товарно материальные запасы $																			2.71	3.69	3.69	4.55	4.55	4.49	4.49	4.37	4.37	3.6	3.6

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.1495	0.2848	0.3129	0.06	0.5511	0.3336	0.0427	0.1813	0.118	0.0186		0.0186
Цена акции ао		2.37	3.28	5.48	2.59	3.82	3.61	7.55	3.97	2.7	2.48	2.48
Число акций ао, млн	15188.59	15190.23	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01		15193.01
FCF/акцию	0.0605	0.0689	0.044	0.0566	-0.0101	0.0529	0.0128	-0.003	-0.1087	0.0463		0.0463

	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.141	0.02	0.1	0.0726					0.0678		0.0944		0.0037	0.0138	0.0138	-0.0045	-0.0045
Цена акции ао									5.59	5.9	7.61	6.33	3.72	3.52	3.68	3.97	3.42	2.89	2.7
Число акций ао, млн				15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01		15193.01		15193.01		15193.01		15193.01		15193.01
FCF/акцию	0.0091	-0.0135	0.0108	0.0147	0.0188	0.0086									-0.0066	-0.0057	-0.0057	0.03	0.03

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-4.74	40.12	35.74	27.5	32.6	14.23	11.6	30.64	14.57	2.56		2.42	11.87
ROA, %		-0.6125	4.36	8.16	7.75	10.76	5.39	4.37	15.43	7.28	1.31		1.22	5.10
ROIC, %	-17.58	1.4	7.87	11.65	11.77		8.42	7.4	20.44
ROS, %			6.43	14.77	12.26	16.52	9.89	8.86	26.89	12.83	2.31	2.31	2.31	7.64
ROCE, %	1.91	47.47	113.01	31.04	36.16	31.45	5.6	4.4	21.09	24.21	9.97
Рентаб EBITDA, %		16.26	23.38	18.5	21.02	20.92	9.72	10.02	38.82	24.92	13.41		22.15	25.59
Чистая рентаб, %		-0.9725	6.43	14.77	12.26	16.52	9.89	8.86	26.89	12.83	2.31		2.31	7.64
Operation Margin, %			18.11	12.83	16.12	15.93	3.89	3.36	21.44	21.32	-0.6469	1.98	1.98	17.05
Доходность FCF, %	-0.2916	1.62	1.72	1.65	1.25	-0.3413	1.59	0.3904	-0.0521	-2.52	1.43

	2015Q4	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %													2.09	-2.07	13.5	21.61	11.47	11.31	0.4591	1.86	1.86	-0.6264	-0.6264	11.87
ROA, %													0.7915	-0.7415	5.08	9.86	5.77	6.61	0.2294	0.9802	0.9802	-0.3215	-0.3215	5.10
ROIC, %	-0.1846	7.3	4.54		5.72														0.9534
ROS, %													5.66	-3.09	19.4	37.03	18.44	23.49	1.66	7.06	7.06	-2.2	-2.2	7.64
ROCE, %													0.6225	-0.46	2.46	5.34	5.81	5.23	0.1788	0.1507	0.1507	0.8306	0.8306
Рентаб EBITDA, %									15.01	10.28	11.65	9.21	7.75					25.26	3.12	4.79	4.79	7.93	7.93	25.59
Чистая рентаб, %													5.66	-3.09	19.4	37.03	18.44	23.49	1.66	7.06	7.06	-2.2	-2.2	7.64
Operation Margin, %													1.69	-2.64	8.46	26.32	17.37	21.42	0.6451	0.5719	0.5719	2.92	2.92	17.05
Доходность FCF, %			0.2789	0.5059	0.2822	-0.1266	0.0513	0.4276	-0.615	0.3227	0.4674	0.5685	0.2467

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	-622.17	109.22	34.45	56.28	26.58	52.56	65.47	27.36	4.3	18.76		18.76	10.70
P/BV	29.49	43.81	12.31	15.47	8.66	7.48	7.59	8.38	0.6262	0.4802		0.4802	0.94
P/S	6.05	7.02	5.09	6.9	4.39	5.2	5.8	7.36	0.5515	0.4331		0.4331	0.76
P/FCF		58.26	60.72	79.96	-293.02	62.76	256.14	-1918.1	-39.63	69.94	63.01	63.01	10.57
E/P		0.0092	0.029	0.0178	0.0376	0.019	0.0153	0.0366	0.0274	0.0057	0.0064	0.0064	0.07
EV/EBITDA	43.04	34.17	33.21	36.48	24.46	60.32	64.41	4.13	4.01	6.76		4.51	5.46
EV/S		7.99	6.14	7.67	5.12	5.86	6.45	1.6	0.9998	0.9065	0.9065	0.9065	0.97
EV/FCF		66.28	73.32	88.86	-341.62	70.82	284.88	-418.35	-8.46	15.73	15.73	15.73	10.63
Debt/EBITDA		4.38	6.07	4.05	3.85	8.74	9.08	1.42	2.72	4.8	0.393	0.393	2.64
Netdebt/Ebitda		4.13	5.71	3.65	3.48	6.86	6.5	1.02	1.8	3.53	0.2389	0.2389	1.49
Debt/Ratio		0.6933	0.6203	0.5375	0.5252	0.463	0.4484	0.3221	0.3839	0.3665	0.4431	0.4431	0.26
Debt/Equity		6.38	2.72	1.91	1.59	1.22	1.19	0.6398	0.7684	0.7141	0.1208	0.1208	0.98
Debt/Net Income		15.91	7.6	6.94	4.88	8.59	10.27	2.09	5.27	27.89	33.72	33.72	6.73
Бета										0.9713	-0.1285	-0.1285	1.04
Индекс Альтмана		7.25	4.67	6.75	5.04	4.61	4.67	7.26	4.83	1.95	11.38	11.38	4.13

	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E											259.31	373.73	-344.8	59.34	42.12	95.85	2.32	989.22	3.78	11.28		-594.58	10.70
P/BV												7.81	7.15	8.01	9.1	10.99	0.451	4.54	0.6711	0.5334	0.4782	0.4802	0.94
P/S												21.17	10.65	11.51	15.6	17.68	0.4891	0.4391	0.4466	0.4712	0.4218	0.4331	0.76
P/FCF		358.49	197.69	354.39	-789.85	1950.81	233.89	-162.6	309.87	213.94	175.89	405.35											10.57
E/P										0.0073	0.0039	0.0027	-0.0029	0.0169	0.0237	0.0104	0.0297	0.001		0.004		-0.0017	0.07
EV/EBITDA								114.98	261.76	185.43	249.51	306.6					6.95	131.19	97.24	86.34	44.57	44.55	5.46
EV/S									26.9	21.61	22.98	23.77	12.13	12.74				4.1	4.66	4.14	3.53	3.53	0.97
EV/FCF							288.01	-199.12	355.93	247.51	199.78	455.19						-139.71	-159.27	-141.42	24.29	24.28	10.63
Debt/EBITDA							12.46	23.34	37.58	28.39	36.9	42.73						88.8	54.57	54.57	31.77	31.65	2.64
Netdebt/Ebitda								21.08	33.88	25.15	29.84	33.57					3.25	58.82	44.13	44.13	23.38	23.26	1.49
Debt/Ratio									0.4986	0.4892	0.4815	0.463	0.482	0.4484				0.3839	0.3629	0.3629	0.3679	0.3665	0.26
Debt/Equity									1.44	1.35	1.33	1.22	1.35	1.19				0.7684	0.6895	0.6895	0.7168	0.7141	0.98
Debt/Net Income									30.7	24.12	43.55	58.49	-65	8.82				167.38	37.03	37.03	-114.43	-114	6.73
Индекс Альтмана	4.43	5.26		6.76		3.08	3.15	3.13	4.18	3.91	4.04	4.15					3.91						4.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.299	2.36	0.302	0.302	0.302	0.302
Дивиденд				0.1235	0.1271	0.1542					0.157	0
Див доход, ао, %				3.08	4.75	3.41	7.38				4.13	0	7.12
Дивиденды / прибыль, %	-35.27	-7.53	-274.73	44.8	21.2	24.47		31.46	39.79	9.36	16.84	16.84	59.09

	2006Q4	2007Q4	2008Q2	2008Q4	2015Q4	2016Q3	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2022Q3	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.77	2.71	1.2	2.1	0.25		0.25	0.299		0.299	0.151	0.151
Дивиденд					0.1235	0.1271			0.1542
Див доход, ао, %					4.36	4.65			3.07				7.12
Дивиденды / прибыль, %			170.52		-93.63		38.76	105.65		67.95	267.26	267.26	59.09

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	59463	49493

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

HKEX: 0486 - United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company

Отчетность United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное