GCL Technology Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.08 | 73.56 | -84.94% | -2.36 | -570.13% |
| P/S |
|
0.8252 | 1.9738 | -58.19% |
|
|
| P/BV |
|
0.5755 | 1.6457 | -65.03% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.5 | 25.1 | -109.97% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.92 | -16.08 | -118.18% |
|
|
| Ev/S |
|
1.0783 | 3.29 | -67.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-2.26 | 9.93 | -122.77% |
|
|
| E/P |
|
0.0624 | -0.0018 | -3611.69% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.71 | 7.63 | 656.01% | 28.75 | 100.75% |
| ROE |
|
5.89 | 2.65 | 122.26% |
|
|
| ROA |
|
2.98 | 1.4387 | 107.28% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
7.45 | -5.65 | -231.82% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 24.84 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6485 | 1.5506 | -58.18% | 2.71 | -76.1% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4113 | 1.7711 | -76.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1625 | 0.1707 | -4.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4786 | 1.26 | -62.01% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.36 | 1.547 | 246.37% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.63 | 3.65 | 81.58% | 5.63 | 17.82% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7692 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.582 | 59.55% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
15.54 | -14.14 | -209.92% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.63 | 2.57 | 118.75% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
40.44 | 44.37 | -8.85% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.98 | -1.4049 | -312.02% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
75.07 | -32.09 | -333.94% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
189.12 | 45.51 | 315.56% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-1372.81 | -47.31 | 2801.73% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-856.01 | -75.04 | 1040.74% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-939.43 | -41.69 | 2153.37% |
IP Score
6.33/10
