GCL Technology Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.08 | 71.18 | -84.43% | -4.03 | -374.94% |
| P/S |
|
0.8252 | 1.92 | -56.99% |
|
|
| P/BV |
|
0.5755 | 1.64 | -64.96% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.5 | 26.44 | -109.46% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.92 | -17.63 | -116.58% |
|
|
| Ev/S |
|
1.08 | 2.99 | -63.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-2.26 | 7.94 | -128.47% |
|
|
| E/P |
|
0.0624 | -0.0014 | -4557.14% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.71 | 7.65 | 654.45% | 29.12 | +98.16% |
| ROE |
|
5.89 | 3.32 | 77.15% |
|
|
| ROA |
|
2.98 | 1.61 | 85.54% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
7.45 | -5.64 | -232.07% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 18.92 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6485 | 1.25 | -48.1% | -0.2121 | -405.78% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4113 | 0.7601 | -45.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1625 | 0.1699 | -4.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4786 | 1.25 | -61.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.36 | 0.8693 | 516.41% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 2.13 | -100% | 6.28 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.04 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.5732 | 37.08% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
15.54 | -17.61 | -188.27% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.28 | 2.71 | 131.62% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
34.15 | 34.7 | -1.58% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.13 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
75.07 | -32.09 | -333.94% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
75.21 | -38.12 | -297.3% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-1372.81 | -47.31 | 2801.73% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-856.01 | -75.04 | 1040.74% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-951.97 | -42.17 | 2157.46% |
IP Score
5.61/10
