GCL Technology Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.08 | 71.45 | -84.49% | -4.03 | -374.94% |
| P/S |
|
0.8252 | 1.93 | -57.31% |
|
|
| P/BV |
|
0.5755 | 1.66 | -65.39% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.5 | 26.84 | -109.32% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.92 | -17.63 | -116.58% |
|
|
| Ev/S |
|
1.08 | 2.98 | -63.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-2.26 | 8.1 | -127.9% |
|
|
| E/P |
|
0.0624 | -0.0016 | -4009.4% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
61.54 | 9.6 | 541.01% | 34.4 | +78.93% |
| ROE |
|
5.89 | 3.22 | 83% |
|
|
| ROA |
|
2.98 | 1.58 | 88.96% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
7.45 | -5.66 | -231.57% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 2.21 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6485 | 1.25 | -48% | 0.9045 | -28.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4113 | 0.7811 | -47.34% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1625 | 0.1694 | -4.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4786 | 1.25 | -61.69% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.36 | 0.8882 | 503.29% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.92 | -100% | 6.28 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7692 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.5732 | 37.08% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
15.54 | -17.53 | -188.66% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.28 | 2.64 | 137.6% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
34.15 | 35.33 | -3.34% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.92 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
75.07 | 38.33 | 95.85% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
75.21 | -38.12 | -297.3% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-1372.81 | 186.56 | -835.85% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-856.01 | 35.18 | -2533.23% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-951.97 | 30.71 | -3199.87% |
IP Score
5.61/10
