Fast Retailing Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
0.0186 | 27.52 | -99.93% | 7.85 | -99.76% |
| P/S |
|
0.002 | 2.26 | -99.91% |
|
|
| P/BV |
|
0.003 | -89.5 | -100% |
|
|
| P/FCF |
|
1.47 | 139.91 | -98.95% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.79 | 24.02 | -96.71% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1764 | 3.52 | -94.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.33 | 111.16 | -98.8% |
|
|
| E/P |
|
0.5508 | 0.0427 | 1189.17% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.14 | 10.86 | 140.8% | 20.56 | +27.14% |
| ROE |
|
21.95 | 0.92 | 2286.15% |
|
|
| ROA |
|
12.7 | 4.29 | 196.27% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
10.71 | 15.02 | -28.7% |
|
|
| ROCE |
|
14.93 | 18.12 | -17.62% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.31 | 4.82 | -72.87% | 1.15 | +13.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 2.8 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2378 | 0.2308 | 3.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.29 | 0.9787 | 31.37% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.65 | 5.87 | -54.81% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3/10
|
1.2 | 4.41 | -72.78% | 0.8977 | +33.67% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.33 | -24.71% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7581 | 3.64% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1.16 | -7.57 | -84.63% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.8977 | 3.29 | -72.73% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
35.85 | 35.85 | 0.024% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.21 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
20.78 | 135.32 | -84.64% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
98.4 | -49.93 | -297.08% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
82.21 | 202.35 | -59.37% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
55.93 | 344.45 | -83.76% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
84367.09 | 260.48 | 32289.09% |
IP Score
6.68/10
