Fast Retailing Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
0.0186 | 28.18 | -99.93% | 7.86 | -99.76% |
| P/S |
|
0.002 | 2.31 | -99.91% |
|
|
| P/BV |
|
0.003 | -89.46 | -100% |
|
|
| P/FCF |
|
1.4692 | 139.75 | -98.95% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.79 | 24.17 | -96.73% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1764 | 3.55 | -95.04% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.3328 | 111.07 | -98.8% |
|
|
| E/P |
|
0.5508 | 0.041 | 1242.34% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.14 | 10.65 | 145.33% | 20.56 | 27.14% |
| ROE |
|
21.95 | 0.5156 | 4158.04% |
|
|
| ROA |
|
12.7 | 4.06 | 212.61% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
10.71 | 14.96 | -28.39% |
|
|
| ROCE |
|
14.93 | 15.33 | -2.62% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.3063 | 4.82 | -72.91% | 1.0005 | 30.56% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 2.8 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2378 | 0.2287 | 3.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.2857 | 0.9504 | 35.27% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.65 | 5.89 | -54.95% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.98/10
|
1.1931 | 3.98 | -70.03% | 0.5378 | 121.83% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.2969 | -22.89% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7254 | 8.31% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.15 | -7.77 | -140.51% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.5378 | 3.16 | -83.01% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
35.85 | 35.76 | 0.2505% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.79 | -1.0582 | 163.46% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
20.78 | 176.61 | -88.23% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
98.4 | 244.17 | -59.7% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
82.21 | 251.18 | -67.27% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
55.93 | 417.99 | -86.62% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-51.2 | 319.8 | -116.01% |
IP Score
6.41/10
